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BILAN ETS CASTRA FRERES 2018 Siren 413352709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1755	1755		
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34331	28788	5544	7761
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100356	85362	14995	21588
Autres immobilisations corporelles	142504	104493	38011	49937
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	1700
TOTAL (I)	303513	220397	83116	103854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20299		20299	15517
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152497		152497	148238
Autres créances	26868		26868	34344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19999		19999	19999
Disponibilités	50519		50519	103900
Charges constatées d’avance	8353		8353	7845
TOTAL (II)	278536		278536	329844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	582049	220397	361652	433698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	130320		130320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	32308		32308	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20598		20598	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107951		83691	
Report à nouveau			-37587	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30667		61847	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	260511		291177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26255		22716	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41108		65789	
Dettes fiscales et sociales	33141		45327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	638		8689	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	101142		142521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	361652		433698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	88306		133089	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1533		1533	683
Production vendue biens				854568
Production vendue services	805753		805753	
Chiffres d’affaires nets	807286		807286	855250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10000	9733
Autres produits			234	9
Total des produits d’exploitation (I)			817520	864992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1015	463
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106410	92255
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4782	-263
Autres achats et charges externes			413184	383916
Impôts, taxes et versements assimilés			7034	7387
Salaires et traitements			208154	200279
Charges sociales			94950	96993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22108	22416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			557	567
Total des charges d’exploitation (II) 			848629	804014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31109	60979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			870	973
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			870	973
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			335	434
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			335	434
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			535	538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30574	61517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			685	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			684	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			204	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93		888	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93		-203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	818390		866650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	849057		804803	
BENEFICE OU PERTE	-30667		61847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24622		
Total Immobilisations corporelles		275821		1370
Total Immobilisations financières		1700		
Total Général		302144		1370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				277191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1700
Total Général				303513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1755			1755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196534	22108		218642
AMORTISSEMENTS Total Général	198289	22108		220397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	152497	152497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	640	640		
Impôts sur les bénéfices	13117	13117		
T. V. A.	9343	9343		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3768	3768		
Charges constatées d’avance	8353	8353		
TOTAL ETAT DES CREANCES	189418	187718	1700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26255	13419	12836	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41108	41108		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14100	14100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17844	17844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1197	1197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	638	638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	101142	88306	12836	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16464			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	52886			
Location, charges locatives et de copropriété	59468			
Personnel extérieur à l’entreprise	220483			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18221			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62126			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	413184			
Taxe professionnelle	2330			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4704			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7034			
Montant de la TVA. collectée	17799			
Total TVA. déductible sur biens et services	4062			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7