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BILAN COSERM 2021 Siren 413309592
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 16228 16228
Fonds commercial 34000 34000 34000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 77853 71747 6106 10592
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7177 6626 551 1036
Autres immobilisations corporelles 73119 69002 4116 5313
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 11494 11494 11477
TOTAL (I) 219871 163603 56268 62417
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 26
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 369373 69259 300114 297395
Avances et acomptes versés sur commandes 2758 2758 3866
Clients et comptes rattachés 329261 21462 307799 462694
Autres créances 72118 72118 67037
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 46902 46902 84187
Charges constatées d’avance 12438 12438 11576
TOTAL (II) 832851 90722 742129 926781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1052722 254325 798397 989198
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 150000 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15000 15000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 319582 297939
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3835 21643
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 488417 484582
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 33664
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 5090 30914
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 219206 273551
Dettes fiscales et sociales 85250 165888
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 434 599
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 309980 504616
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 798397 989198
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 309980 504616
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 31109
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1826866 32187 1859053 1941016
Production vendue biens
Production vendue services 16869 983 17852 14646
Chiffres d’affaires nets 1843735 33170 1876906 1955662
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 102704 105885
Autres produits 2 2
Total des produits d’exploitation (I) 1979611 2061966
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1121063 1188295
Variation de stock (marchandises) -3470 24060
Achats de matières premières et autres approvisionnements 614 83
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 257769 237240
Impôts, taxes et versements assimilés 19156 19573
Salaires et traitements 348648 348501
Charges sociales 145235 138880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6167 6936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 69259 68508
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5609 35
Total des charges d’exploitation (II) 1970051 2032111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 9561 29855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 31 44
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 31 44
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1977 2847
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1977 2847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1945 -2803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 7615 27052
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 328 232
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 7
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 328 238
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 430 10
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 650
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1080 10
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -752 229
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3028 5638
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1979971 2062248
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1976135 2040605
BENEFICE OU PERTE 3835 21643
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 10488 10488
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 28606 33190
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 50228
Total Immobilisations corporelles 158149
Total Immobilisations financières 11477 18
Total Général 219853 18
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 50228
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 158149
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11494
Total Général 219871
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 16228 16228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 141208 6167 147375
AMORTISSEMENTS Total Général 157436 6167 163603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 68508 69259 68508 69259
Sur comptes clients 27052 5590 21462
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 95560 69259 74098 90722
TOTAL GENERAL 95560 69259 74098 90722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 69259 74098
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 11494 11494
Clients douteux ou litigieux 24482 24482
Autres créances clients 304779 304779
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2662 2662
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2612 2612
T. V. A. 242 242
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 300 300
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 66301 66301
Charges constatées d’avance 12438 12438
TOTAL ETAT DES CREANCES 425312 413818 11494
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 219206 219206
Personnel et comptes rattachés 16857 16857
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 29260 29260
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 33237 33237
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5896 5896
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 434 434
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 304890 304890
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel