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BILAN COLBERT ASSURANCES 2021 Siren 413351115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	390673	317905	72768	98134
Fonds commercial	6361229		6361229	6361229
Autres immobilisations incorporelles	1090091	966134	123957	196629
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	745206	673331	71874	85458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3687413		3687413	3687413
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16862		16862	16862
Prêts				
Autres immobilisations financières	7668		7668	7668
TOTAL (I)	12299143	1957371	10341772	10453393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2310		2310	56317
Clients et comptes rattachés	1704130		1704130	1371960
Autres créances	926440		926440	86949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	623292		623292	2028700
Charges constatées d’avance	53612		53612	35077
TOTAL (II)	3309784		3309784	3579003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15608926	1957371	13651555	14032396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4109310		4109310	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	338717		338717	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	401493		343654	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3734552		2797608	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1138423		1156783	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	29210		24638	
TOTAL (I)	9751704		8770710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2304339		3977566	
Emprunts et dettes financières divers (4)	498253		373483	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	360940		73416	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	369904		310499	
Dettes fiscales et sociales	354325		394801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12090		131921	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3899851		5261686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13651555		14032396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1623050		2893850	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8906		18005	
Dont emprunts participatifs	498253			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4499410	4169805
Chiffres d’affaires nets			4499410	4169805
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21486	21800
Autres produits			1597	1504
Total des produits d’exploitation (I)			4527825	4193109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			910237	843261
Impôts, taxes et versements assimilés			135087	137784
Salaires et traitements			1451785	1238800
Charges sociales			669470	633124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143107	129756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1626	1289
Total des charges d’exploitation (II) 			3311312	2984013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1216513	1209096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			278992	255657
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7	10
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			278998	255667
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27654	33155
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27654	33155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			251345	222511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1467858	1431608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20618	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			173639	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			194257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			96190	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4572		6174	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4572		105237	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4572		89019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	324863		363844	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4806823		4643032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3668401		3486250	
BENEFICE OU PERTE	1138423		1156783	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20767		14287	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7830646		11348
Total Immobilisations corporelles		730434		20138
Total Immobilisations financières		3711943		
Total Général		12273023		31485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7841993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5366	745205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3711943
Total Général			5366	12299143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1174654	109386		1284040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	644976	33721	5366	673331
AMORTISSEMENTS Total Général	1819630	143107	5366	1957371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				29210
Total Provisions réglementées	24638	4572		29210
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	24638	4572		29210
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4572		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7668		7668	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1704130	1704130		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	926440	926440		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	53612	53612		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2691849	2684181	7668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8906	8906		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2295433	672383	1451639	171411
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	369904	369904		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	354325	354325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	510343	510343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3538911	1915861	1451639	171411
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1663725			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel