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BILAN COLBERT ASSURANCES 2018 Siren 413351115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	262378	235045	27332	32379
Fonds commercial	6392419		6392419	6402948
Autres immobilisations incorporelles	1090091	748118	341973	414645
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	670728	598936	71793	59557
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2192436		2192436	2192436
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16862		16862	16862
Prêts				
Autres immobilisations financières	4707		4707	4707
TOTAL (I)	10629621	1582099	9047522	9123533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	83881		83881	113882
Clients et comptes rattachés	1051083		1051083	1043859
Autres créances	46646		46646	63553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	588570		588570	414364
Charges constatées d’avance	41759		41759	26069
TOTAL (II)	1811939		1811939	1661728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12441560	1582099	10859461	10785261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4109310		4109310	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	338717		338717	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	241053		190394	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1380215		787690	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1097830		1013184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13495		8526	
TOTAL (I)	7180621		6447821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			111000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			111000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2314913		2813114	
Emprunts et dettes financières divers (4)	731814		663769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14513		79762	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293454		342672	
Dettes fiscales et sociales	270340		232932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53806		94191	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3678840		4226440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10859461		10785261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1884919		1872474	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4030		13822	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3886761	3762850
Chiffres d’affaires nets			3886761	3762850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44340	39493
Autres produits			4349	4625
Total des produits d’exploitation (I)			3935450	3809268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			911786	887996
Impôts, taxes et versements assimilés			135452	130579
Salaires et traitements			1138818	1040266
Charges sociales			560772	490286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138792	167211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1144	1072
Total des charges d’exploitation (II) 			2886764	2717409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1048686	1091859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			230294	316782
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			267	253
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			230560	317035
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43678	60151
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43678	60151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			186882	256884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1235568	1348743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			22282	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	187642		320653	
Reprises sur provisions et transferts de charges	111000		79492	
Total des produits exceptionnels (VII)	298642		422427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	250		123184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35529		285615	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4969		4969	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40748		413767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	257894		8659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	395632		344219	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4464653		4548730	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3366822		3535546	
BENEFICE OU PERTE	1097830		1013184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17466		11333	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7739376		
Total Immobilisations corporelles		613459		
Total Immobilisations financières		2214005		
Total Général		10566840		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7744888
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				670728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2214005
Total Général				10629621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	889404	93760	983164	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	553903	45033	598936	
AMORTISSEMENTS Total Général	1443307	138792	1582099	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13495
Total Provisions réglementées	8526	4969		13495
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	111000		111000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	119526	4969	111000	13495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4969	111000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4707		4707	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1051083			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46646			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	41759			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1144195	1139487	4707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4030	4030		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2310882	531475	1637702	141706
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	293454	293454		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270340	270340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	785620	785620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3664327	1884919	1637702	141706
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	527921			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel