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BILAN COLBERT ASSURANCES 2017 Siren 413351115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	246337	213958	32379	49581
Fonds commercial	6402948		6402948	6402948
Autres immobilisations incorporelles	1090091	675446	414645	487317
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	613459	553903	59557	124372
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2192436		2192436	2110565
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16862		16862	16644
Prêts				
Autres immobilisations financières	4707		4707	4544
TOTAL (I)	10566840	1443307	9123533	9195970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	113882		113882	41282
Clients et comptes rattachés	1043859		1043859	853894
Autres créances	63553		63553	452984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	414364		414364	564861
Charges constatées d’avance	26069		26069	35647
TOTAL (II)	1661728		1661728	1948668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12228568	1443307	10785261	11144638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4109310		4109310	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	338717		338717	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	190394		159648	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	787690		573505	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1013184		614932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8526		3557	
TOTAL (I)	6447821		5799669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	111000		190492	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	111000		190492	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2813114		3236201	
Emprunts et dettes financières divers (4)	663769		860620	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	79762		35425	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342672		688812	
Dettes fiscales et sociales	232932		279940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94191		53481	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4226440		5154478	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10785261		11144638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1872474		2400472	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13822			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3762850		3762850	3705625
Chiffres d’affaires nets	3762850		3762850	3705625
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2300	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39493	29339
Autres produits			4625	4519
Total des produits d’exploitation (I)			3809268	3741484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			887996	906423
Impôts, taxes et versements assimilés			130579	135778
Salaires et traitements			1040266	1073848
Charges sociales			490286	562550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167211	171425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1072	2789
Total des charges d’exploitation (II) 			2717409	2852813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1091859	888671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			316782	77007
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			253	2992
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			317035	79999
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60151	68207
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60151	68207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			256884	11792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1348743	900463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22282		50875	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	320653			
Reprises sur provisions et transferts de charges	79492		30000	
Total des produits exceptionnels (VII)	422427		80875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123184		51910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	285615		23	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4969		52891	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	413767		104823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8659		-23948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	344219		261583	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4548730		3902358	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3535546		3287426	
BENEFICE OU PERTE	1013184		614932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7732104		
Total Immobilisations corporelles		673530		
Total Immobilisations financières		2131753		
Total Général		10537387		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7739376
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				613459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2214005
Total Général				10566840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	792259	97145		889404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	549158	70065	65321	553903
AMORTISSEMENTS Total Général	1341417	167211	65321	1443307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				111000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	190492		79491	111000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	190492		79491	111000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			79492	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4707			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1043859			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	63553			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26069			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1138188	1133481	4707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13822	13822		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2799291	525088	1881107	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	342672	342672		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	232932	232932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	757960	757960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4146678	1872474	1881107	393096
Emprunts souscrits en cours d’exercice	82421			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	519043			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24