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BILAN COLBERT ASSURANCES 2016 Siren 413351115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	239065	189484	49581	62841
Fonds commercial	6402948		6402948	4942430
Autres immobilisations incorporelles	1090091	602774	487317	559989
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	673530	549158	124372	177373
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2110565		2110565	1899816
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16644		16644	16542
Prêts				
Autres immobilisations financières	4544		4544	481
TOTAL (I)	10537387	1341417	9195970	7659472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	41282		41282	48570
Clients et comptes rattachés	853894		853894	515530
Autres créances	452984		452984	238866
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	564861		564861	737583
Charges constatées d’avance	35647		35647	18595
TOTAL (II)	1948668		1948668	1559142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12486055	1341417	11144638	9218615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4109310		4109310	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	338717		338717	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	159648		136837	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	573505		510106	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	614932		456210	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3557		10666	
TOTAL (I)	5799669		5561846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	190492		160492	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	190492		160492	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3236201		1936371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	860620		461140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35425		473	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	688812		759297	
Dettes fiscales et sociales	279940		306509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53481		32487	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5154478		3496277	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11144638		9218615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2400472		1837551	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			555	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3705625		3705625	3304561
Chiffres d’affaires nets	3705625		3705625	3304561
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29339	15105
Autres produits			4519	1208
Total des produits d’exploitation (I)			3741484	3324873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			906423	819738
Impôts, taxes et versements assimilés			135778	122541
Salaires et traitements			1073848	1055163
Charges sociales			562550	439551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171425	173998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2789	4517
Total des charges d’exploitation (II) 			2852813	2615508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			888671	709365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			77007	10798
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2992	1185
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				83
Total des produits financiers (V)			79999	12067
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68207	73341
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68207	73341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11792	-61274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			900463	648091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50875		762	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			88101	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000		118051	
Total des produits exceptionnels (VII)	80875		206913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51910		41670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23		87432	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52891		52157	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104823		181259	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23948		25654	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	261583		217535	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3902358		3543853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3287426		3087644	
BENEFICE OU PERTE	614932		456210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17291		15153	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6268396		
Total Immobilisations corporelles		693533		
Total Immobilisations financières		1916839		
Total Général		8878768		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7732104
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				673530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2131753
Total Général				10537387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	703135	101344	12221	792259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	516161	70080	37083	549158
AMORTISSEMENTS Total Général	1219296	171425	49304	1341417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3557
Total Provisions réglementées	10666	2891	10000	3557
Provisions pour litiges				111000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				79492
Total Provisions pour risques et charges	160492	50000	20000	190492
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	171158	52891	30000	194049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		52891	30000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4544			
Clients douteux ou litigieux	853894			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	452984			
Charges constatées d’avance	35647			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1347069	1342525	4544	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3236201	517620	1977383	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	688812	688812		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	914100	914100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5119052	2400472	1977383	741197
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1670324			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	368421			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	26