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BILAN AIS 2018 Siren 413309675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9140	9140		1866
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2950		2950	2950
Constructions	26550	3542	23008	24070
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7403	203	7200	7200
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6640040	1600000	5040040	3985040
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	300000		300000	803876
Autres immobilisations financières	9373		9373	1864
TOTAL (I)	6995456	1612885	5382571	4826866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60091		60091	62351
Autres créances	1100168		1100168	673988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	420155		420155	814162
Charges constatées d’avance	8665		8665	5563
TOTAL (II)	1589079		1589079	1556064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8584535	1612885	6971650	6382930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4162000		4162000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	297804		279773	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1706000		1480000	
Report à nouveau	491		3901	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	722269		360621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6888564		6286295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7096		7778	
Dettes fiscales et sociales	75990		88857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	83086		96636	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6971650		6382930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	522107		522107	532320
Chiffres d’affaires nets	522107		522107	532320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5826	6083
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			527934	538406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65617	65699
Impôts, taxes et versements assimilés			7883	7178
Salaires et traitements			134301	137506
Charges sociales			282559	301211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3132	3949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	11
Total des charges d’exploitation (II) 			493494	515554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34440	22852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			672000	374500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22642	18108
Reprises sur provisions et transferts de charges				150000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			694642	542608
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			694642	542608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			729081	565461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11450		300000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11450		300000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11480		300000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13270		500160	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13270		500160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1789		-200160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3720		2807	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1303		1873	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1234056		1381014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	511787		1020394	
BENEFICE OU PERTE	722269		360621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9140		
Total Immobilisations corporelles		36700		203
Total Immobilisations financières		6390780		1063759
Total Général		6436619		1063962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			505126	6949413
Total Général			505126	6995456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7273	1866		9140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2480	1265		3745
AMORTISSEMENTS Total Général	9753	3132		12885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1600000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1600000			1600000
TOTAL GENERAL	1600000			1600000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	300000		300000	
Autres immobilisations financières	9373		9373	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60091	60091		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21991	21991		
Impôts sur les bénéfices	10675	10675		
T. V. A.	1096	1096		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2350	2350		
Divers				
Groupe et associés	1061167	265132	796035	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2889	2889		
Charges constatées d’avance	8665	8665		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1478297	372889	1105408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7096	7096		
Personnel et comptes rattachés	16520	16520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38539	38539		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18924	18924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2155	2155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	83234	83234		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel