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BILAN ABACA.AU P'TIT DEPANNEUR 2019 Siren 413382094				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	83689	42479	41210	57206
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	83689	42479	41210	57206
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4268		4268	3144
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	43830	20275	23555	34107
Créances – Autres	6566		6566	16327
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129872		129872	109933
Caisse				
Charges constatées d’avance	943		943	385
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	185478	20275	165203	163896
Total général Actif	269168			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			109154	109154
Report à nouveau			45564	12957
Résultat de l’exercice			-2901	32607
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			168317	171218
Provisions pour risques et charges - Total II			7355	7355
Emprunts et dettes assimilées			21551	30105
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1863	3815
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		114		
Autres dettes			7328	8608
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			30741	42529
Total général Passif			206413	221102
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12046	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	124962		147914	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1062		501	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	126025		148415	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	38482		32987	
Variation de stock (marchandises)	-1124		2113	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43959		37458	
(dont taxe professionnelle)	1350			
Impôts, taxes et versements assimilés	1419		2522	
Rémunérations du personnel 	9600		9600	
Charges sociales	5245		5209	
Dotations aux amortissements	15995		12158	
Dotations aux provisions			7355	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14712		100	
Total des charges d’exploitation	128290		109502	
Résultat d’exploitation	-2265		38913	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	637		485	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			5821	
Bénéfice ou perte	-2901		32607	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15627			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10959			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			83689	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15627	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10959	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel