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BILAN A M B FORMATIONS 2021 Siren 413309972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46493	19436	27057	27705
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1750
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22185		22185	21750
TOTAL (I)	68678	19436	49242	51205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	550		550	4107
Clients et comptes rattachés	353557		353557	606086
Autres créances	56005		56005	67741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	832977		832977	387933
Charges constatées d’avance	28013		28013	29834
TOTAL (II)	1271253		1271253	1095851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1339930	19436	1320495	1147056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21821		27821	
Report à nouveau	338440		226912	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	338448		111528	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	731709		393261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24000		24000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24000		24000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	283730		293363	
Emprunts et dettes financières divers (4)	705		52953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98946		198860	
Dettes fiscales et sociales	180461		149543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	945		35075	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	564786		729795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1320495		1147056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1544394	1566	1545960	1262710
Chiffres d’affaires nets	1544394	1566	1545960	1262710
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40667	3811
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15579	7302
Autres produits			2451	16338
Total des produits d’exploitation (I)			1604657	1290160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			620376	603443
Impôts, taxes et versements assimilés			27787	15440
Salaires et traitements			326933	377682
Charges sociales			88541	106444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6056	5937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14344
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62918	26347
Total des charges d’exploitation (II) 			1132610	1149636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			472047	140524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1368	386
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1368	386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1367	-384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			470680	140140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46812		28655	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46812		28655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2782		1628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58023		16370	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3499			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64304		17998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17492		10656	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114740		39268	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1651470		1318817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1313023		1207289	
BENEFICE OU PERTE	338448		111528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12413		8607	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		45158		12654
Total Immobilisations financières		21750		435
Total Général		66908		13089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11319	46493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22185
Total Général			11319	68678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15703	9555	5822	19436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	15703	9555	5822	19436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22185		22185	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	353557	353557		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29005	29005		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27000	27000		
Charges constatées d’avance	28013	28013		
TOTAL ETAT DES CREANCES	459760	437575	22185	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	283730	270000	13730	
Emprunts et dettes financières divers	705	705		
Fournisseurs et comptes rattachés	98946	98946		
Personnel et comptes rattachés	25086	25086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18282	18282		
Impôts sur les bénéfices	64764	64764		
T.V.A.	66014	66014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6315	6315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	945	945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	564786	551056	13730	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9633			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7