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BILAN A M B FORMATIONS 2020 Siren 413309972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43408	15703	27705	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1750		1750	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21750		21750	
TOTAL (I)	66908	15703	51205	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4107		4107	
Clients et comptes rattachés	620430	14344	606086	
Autres créances	67741		67741	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	
Disponibilités	387933		387933	
Charges constatées d’avance	29834		29834	
TOTAL (II)	1110195	14344	1095851	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1177103	30047	1147056	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	24000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27821			
Report à nouveau	226912			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111528			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	393261			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	293363			
Emprunts et dettes financières divers (4)	52953			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198860			
Dettes fiscales et sociales	149543			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35075			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	729795			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1147056			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	716065			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1257113	5597	1262710	
Chiffres d’affaires nets	1257113	5597	1262710	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3811	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7302	
Autres produits			16338	
Total des produits d’exploitation (I)			1290160	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			603443	
Impôts, taxes et versements assimilés			15440	
Salaires et traitements			377682	
Charges sociales			106444	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5937	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14344	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26347	
Total des charges d’exploitation (II) 			1149636	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140524	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			386	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			386	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-384	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140140	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28655			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28655			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1628			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16370			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17998			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10656			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39268			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1318817			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1207289			
BENEFICE OU PERTE	111528			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8607			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7302			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6329			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13559			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		770		
Total Immobilisations corporelles		40421		4737
Total Immobilisations financières		24934		
Total Général		66125		4737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			770	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45158
Prêts et immobilisations financières			3184	
Total Immobilisations financières			3184	21750
Total Général			3954	66908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	770		770	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9766	5937		15703
AMORTISSEMENTS Total Général	10536	5937	770	15703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24000			24000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		14344		14344
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		14344		14344
TOTAL GENERAL	24000	14344		38344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14344		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21750		21750	
Clients douteux ou litigieux	34426	34426		
Autres créances clients	586005	586005		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2834	2834		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2667	2667		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20720	20720		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41520	41520		
Charges constatées d’avance	29834	29834		
TOTAL ETAT DES CREANCES	739755	718005	21750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	293363	279633	13730	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198860	198860		
Personnel et comptes rattachés	23936	23936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46806	46806		
Impôts sur les bénéfices	16564	16564		
T.V.A.	54741	54741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7496	7496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52953	52953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35075	35075		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	729795	716065	13730	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	270000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5690			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	24137			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	120562			
Location, charges locatives et de copropriété	138392			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	219176			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125312			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	603443			
Taxe professionnelle	5030			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10410			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15440			
Montant de la TVA. collectée	187801			
Total TVA. déductible sur biens et services	68784			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13