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BILAN A M B FORMATIONS 2018 Siren 413309972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20930	19105	1824	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43238	6918	36319	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8579		8579	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6297	1350	4947	
Autres immobilisations financières	24587		24587	
TOTAL (I)	103631	27373	76257	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	615331	750	614581	
Autres créances	117838		117838	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	
Disponibilités	291744		291744	
Charges constatées d’avance	30151		30151	
TOTAL (II)	1055216	750	1054466	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1158848	28123	1130724	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	29999			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36820			
Report à nouveau	230484			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175911			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	476217			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3356			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2468			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360437			
Dettes fiscales et sociales	249119			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15124			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	630507			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1130724			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	630507			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	820			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1409208		1409208	
Chiffres d’affaires nets	1409208		1409208	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2716	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56427	
Autres produits			30375	
Total des produits d’exploitation (I)			1498727	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			496206	
Impôts, taxes et versements assimilés			24111	
Salaires et traitements			450565	
Charges sociales			172155	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9553	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			750	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40116	
Total des charges d’exploitation (II) 			1193458	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			305269	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1350	
Intérêts et charges assimilées			803	
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2156	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2153	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			303115	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3786			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58550			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62337			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62337			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64867			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1498730			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1322818			
BENEFICE OU PERTE	175911			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6456			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16491			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11737			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19100		1830
Total Immobilisations corporelles		92917		21570
Total Immobilisations financières		26884		4000
Total Général		151901		27400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			13000	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20930
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62670	51817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30884
Total Général			75670	103631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3683	9316	13000	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19100	5		19105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10806	58782	62670	6918
AMORTISSEMENTS Total Général	33589	68104	75670	26023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24000			24000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		1350		1350
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39936	750	39936	750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39936	2100	39936	2100
TOTAL GENERAL	63936	2100	39936	26100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		750	39936	
                                             - Financières		1350		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6297	6297		
Autres immobilisations financières	24587		24587	
Clients douteux ou litigieux	900		900	
Autres créances clients	614431	614431		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2794	2794		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	651	651		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60929	60929		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24945	24945		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28518	28518		
Charges constatées d’avance	30151	30151		
TOTAL ETAT DES CREANCES	794205	768718	25487	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	820	820		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2536	2536		
Emprunts et dettes financières divers	16	16		
Fournisseurs et comptes rattachés	360437	360437		
Personnel et comptes rattachés	62752	62752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42489	42489		
Impôts sur les bénéfices	12243	12243		
T.V.A.	131634	131634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2451	2451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15124	15124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	630507	630507		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30763			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	140000			
Engagement de crédit-bail mobilier	14419			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1725			
Location, charges locatives et de copropriété	152013			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	226374			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	116093			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	496206			
Taxe professionnelle	8082			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16029			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24111			
Montant de la TVA. collectée	255439			
Total TVA. déductible sur biens et services	58612			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10