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BILAN A M B FORMATIONS 2017 Siren 413309972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	13000	3683	9316	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19100	19100		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	92917	10806	82110	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2297		2297	
Autres immobilisations financières	24587		24587	
TOTAL (I)	151901	33589	118311	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	634164	39936	594228	
Autres créances	121690		121690	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	
Disponibilités	324875		324875	
Charges constatées d’avance	33883		33883	
TOTAL (II)	1114763	39936	1074827	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1266665	73525	1193139	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	29999			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36820			
Report à nouveau	234027			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136456			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	440305			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33964			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2551			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380775			
Dettes fiscales et sociales	289824			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21718			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	728833			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1193139			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	726297			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	665			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1422012		1422012	
Chiffres d’affaires nets	1422012		1422012	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4270	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8110	
Autres produits			9979	
Total des produits d’exploitation (I)			1444373	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			400969	
Impôts, taxes et versements assimilés			19315	
Salaires et traitements			499818	
Charges sociales			133630	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40617	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39936	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3107	
Total des charges d’exploitation (II) 			1137395	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			306978	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2012	
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2015	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2012	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			304965	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	22444			
Total des produits exceptionnels (VII)	22444			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4713			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17209			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	112916			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134839			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-112394			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56114			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1466820			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1330364			
BENEFICE OU PERTE	136456			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8303			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8110			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15442			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	349			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37375		
Total Immobilisations corporelles		163675		66447
Total Immobilisations financières		45656		1436
Total Général		259707		67884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18275	19100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			137205	92917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20209	26884
Total Général			175689	151901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1083	2600		3683
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16205	21169	18275	19100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18246	129765	137205	10806
AMORTISSEMENTS Total Général	35535	153534	155480	33589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46444		22444	24000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		39936		39936
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		39936		39936
TOTAL GENERAL	46444	39936	22444	63936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39936		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			22444	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2297	2297		
Autres immobilisations financières	24587			
Clients douteux ou litigieux	47763			
Autres créances clients	586401			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3099			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	702			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59356			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29546			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28986			
Charges constatées d’avance	33883			
TOTAL ETAT DES CREANCES	816622	768035	48587	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	665	665		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33299	30763	2536	
Emprunts et dettes financières divers	50	50		
Fournisseurs et comptes rattachés	380775	380775		
Personnel et comptes rattachés	55713	55713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45635	45635		
Impôts sur les bénéfices	28290	28290		
T.V.A.	159556	159556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	629	629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2501	2501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21718	21718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	728833	726297	2536	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49588			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2900			
Location, charges locatives et de copropriété	147423			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	100076			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	150569			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	400969			
Taxe professionnelle	1457			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17858			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19315			
Montant de la TVA. collectée	272798			
Total TVA. déductible sur biens et services	32917			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11