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BILAN A M B FORMATIONS 2016 Siren 413309972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	13000	1083	11916	
Concessions, brevets et droits similaires	16000	6005	9994	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	21375	10199	11175	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	163675	18246	145428	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3860		3860	
Autres immobilisations financières	41796		41796	
TOTAL (I)	259707	35535	224171	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	607892		607892	
Autres créances	132957		132957	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	
Disponibilités	127004		127004	
Charges constatées d’avance	33126		33126	
TOTAL (II)	901129		901129	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1160837	35535	1125301	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	29999			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36820			
Report à nouveau	126501			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127526			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	323849			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46444			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46444			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83805			
Emprunts et dettes financières divers (4)	31592			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321983			
Dettes fiscales et sociales	298659			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18967			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	755007			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1125301			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	681749			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	916			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1386239		1386239	
Chiffres d’affaires nets	1386239		1386239	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12062	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34577	
Autres produits			240	
Total des produits d’exploitation (I)			1433119	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			571106	
Impôts, taxes et versements assimilés			13540	
Salaires et traitements			421102	
Charges sociales			121156	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31648	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9182	
Total des charges d’exploitation (II) 			1167736	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			265383	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2782	
Différences négatives de change			9	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2792	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2711	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			262672	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	332			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70220			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70552			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70552			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64593			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1433200			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1305674			
BENEFICE OU PERTE	127526			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8120			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34577			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17923			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1900		35475
Total Immobilisations corporelles		120893		68227
Total Immobilisations financières		58672		1100
Total Général		181466		117802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25445	163675
Prêts et immobilisations financières			9112	
Total Immobilisations financières		5003	9112	45656
Total Général		5003	34558	259707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1083		1083
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1049	15156		16205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4508	39184	25445	18246
AMORTISSEMENTS Total Général	5557	55423	25445	35535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				46444
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		46444		46444
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		46444		46444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		46444		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3860	3860		
Autres immobilisations financières	41796			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	607892			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5341			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58219			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21642			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47753			
Charges constatées d’avance	33126			
TOTAL ETAT DES CREANCES	819632	777835	41796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	916	916		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82888	9629	57836	
Emprunts et dettes financières divers	107	107		
Fournisseurs et comptes rattachés	321983	321983		
Personnel et comptes rattachés	57542	57542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69967	69967		
Impôts sur les bénéfices	40713	40713		
T.V.A.	129264	129264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1171	1171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31485	31485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18967	18967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	755007	681749	57836	15422
Emprunts souscrits en cours d’exercice	76000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	52297			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5568			
Location, charges locatives et de copropriété	156878			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	241963			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	166694			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	571106			
Taxe professionnelle	3173			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10367			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13540			
Montant de la TVA. collectée	273727			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20