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BILAN WILLMANN JEAN 2016 Siren 413203092				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10671		10671	10671
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	166959	146757	20202	16866
Immobilisations financières	76		76	76
Total Actif Immobilisé	177707	146757	30950	27613
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2000		2000	2026
Stock marchandises	1783		1783	1985
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	933		933	2552
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26697		26697	24093
Caisse				
Charges constatées d’avance	487		487	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31901		31901	30656
Total général Actif	209608	205766		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			30408	30408
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			3315	
Résultat de l’exercice			4550	7315
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38273	37723
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16898	14542
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		982		
Autres dettes			2329	6005
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24578	20547
Total général Passif			62851	58270
Dont immobilisations financières à moins d’un an			76	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7315	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	217426		205766	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			129	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		53	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	217428		205949	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	95947		95170	
Variation de stock (marchandises)	202		-670	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2292		1975	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	26		163	
(dont crédit bail mobilier)*	11891			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55115		45645	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2164		1182	
Rémunérations du personnel 	35929		36786	
Charges sociales	16516		12999	
Dotations aux amortissements	3978		4226	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		14	
Total des charges d’exploitation	212171		197492	
Résultat d’exploitation	5257		8456	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	37		9	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	669		1132	
Bénéfice ou perte	4550		7315	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13652			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11317			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7315	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			172595	
Total Immobilisations (Augmentations)			7315	
Total Immobilisations (Diminutions)			2203	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13652	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11317	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel