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BILAN SOFRAMA 2021 Siren 413283094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6347	942083	-935736	-840736
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15445	2153	13292	
Fonds commercial	18294		18294	18294
Autres immobilisations incorporelles	950000		950000	950000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions		6588	-6588	-6588
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128040	128040		
Autres immobilisations corporelles	831075	689533	141542	142529
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1528		1528	1528
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61756		61756	60556
TOTAL (I)	2012484	1768397	244087	325582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1916155		1916155	1036143
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2569048	347409	2221639	3201918
Autres créances	633783		633783	577935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	190		190	190
Disponibilités	129827		129827	222530
Charges constatées d’avance				370574
TOTAL (II)	5249003	347409	4901595	5409290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7261487	2115805	5145682	5734873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	141725		141725	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3172226		3172226	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14173		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	449068		57857	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-497912		404584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3279280		3777192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26512		7699	
Emprunts et dettes financières divers (4)	944486		900187	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118741		543146	
Dettes fiscales et sociales	428455		472286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	348208		32302	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1866402		1955620	
(V)			2061	
TOTAL GENERAL (I à V)	5145682		5734873	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	921916		1955620	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26512		7699	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	197313	1918091	2115404	3318903
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	197313	1918091	2115404	3318903
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1133	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25200	
Autres produits			2460	1255
Total des produits d’exploitation (I)			2144196	3320159
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1067220	1338062
Variation de stock (marchandises)			-880012	401146
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			480540	69561
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1003868	838394
Impôts, taxes et versements assimilés			107135	715599
Salaires et traitements			566326	599074
Charges sociales			139530	173833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132261	135392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19150	267
Total des charges d’exploitation (II) 			2636018	4271328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-491822	-951169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6607	1335199
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				341
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6607	1335540
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15237	1881
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15237	1881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8630	1333658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-500452	382489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2540		22141	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2540		22141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			46	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			46	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2540		22095	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2153344		4677840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2651256		4273255	
BENEFICE OU PERTE	-497912		404584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25200			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6347		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		970439		13300
Total Immobilisations corporelles		922848		36266
Total Immobilisations financières		62084		1200
Total Général		1961718		50766
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6347
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				983739
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				959114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63284
Total Général				2012484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	847083	95000		942083
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2145	8		2153
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	786908	37253		824161
AMORTISSEMENTS Total Général	1636136	132261		1768397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	347409			347409
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	347409			347409
TOTAL GENERAL	347409			347409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61756	61756		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2569048	2569048		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13524	13524		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1418	1418		
Impôts sur les bénéfices	7230	7230		
T. V. A.	80916	80916		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	530695	530695		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3264587	3264587		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26512	26512		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118741	118741		
Personnel et comptes rattachés	80088	80088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192754	192754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	155612	155612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	944486		944486	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	348208	348208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1866402	921916	944486	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1667797			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1667797			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			1143	
Location, charges locatives et de copropriété	23257		15900	
Personnel extérieur à l’entreprise	3694		4486	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75367		69403	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	756626		338643	
Autres comptes	144926		408818	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1003868		838394	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	107135		715599	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	107135		715599	
Montant de la TVA. collectée	39462			
Total TVA. déductible sur biens et services	63289			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel