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BILAN SOFRAMA 2020 Siren 413283094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6347	847083	-840736	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2145	2145		
Fonds commercial	18294		18294	
Autres immobilisations incorporelles	950000		950000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions		6588	-6588	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128040	128040		
Autres immobilisations corporelles	794809	652280	142529	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1528		1528	72160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60556		60556	
TOTAL (I)	1961718	1636136	325582	72160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1036143		1036143	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3549326	347409	3201918	406416
Autres créances	577935		577935	31173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	190		190	
Disponibilités	222530		222530	771
Charges constatées d’avance	370574		370574	
TOTAL (II)	5756699	347409	5409290	438360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7718417	1983544	5734873	510520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	141725		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3172226			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	57857		65406	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	404584		-7549	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3777192		66657	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7699			
Emprunts et dettes financières divers (4)	900187		158504	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	543146			
Dettes fiscales et sociales	472286		279359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32302		6000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1955620		443863	
(V)	2061			
TOTAL GENERAL (I à V)	5734873		510520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1955620		443863	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7699			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3318903		3318903	
Production vendue biens				
Production vendue services				175000
Chiffres d’affaires nets	3318903		3318903	175000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1255	
Total des produits d’exploitation (I)			3320159	175500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1338062	
Variation de stock (marchandises)			401146	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69561	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			838394	15180
Impôts, taxes et versements assimilés			715599	
Salaires et traitements			599074	125675
Charges sociales			173833	42115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135392	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			267	
Total des charges d’exploitation (II) 			4271328	182970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-951169	-7470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1335199	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			341	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1335540	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1881	79
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1881	79
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1333658	-79
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			382489	-7549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22141			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22141			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22095			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4677840		175500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4273255		183049	
BENEFICE OU PERTE	404584		-7549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6347
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				970439
Total Immobilisations corporelles				2434932
Total Immobilisations financières		72160		62084
Total Général		72160		3473801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6347
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				970439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1512083		922848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		72160		62084
Total Général		1584243		1961718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		95000	-752083	847083
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles			-2145	2145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		40392	-746516	786908
AMORTISSEMENTS Total Général		135392	-1500744	1636136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients			-347409	347409
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation			-347409	347409
TOTAL GENERAL			-347409	347409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60556	60556		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3549326	3549326		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15573	15573		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15922	15922		
Impôts sur les bénéfices	7230	7230		
T. V. A.	52753	52753		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	486458	486458		
Charges constatées d’avance	370574	370574		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4558392	4558392		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7699	7699		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	543146	543146		
Personnel et comptes rattachés	75967	75967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261263	261263		
Impôts sur les bénéfices	1974	1974		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133082	133082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	900187	900187		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32302	32302		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1955620	1955620		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1685566			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1685566			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1143			
Location, charges locatives et de copropriété	15900		6000	
Personnel extérieur à l’entreprise	4486			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69403		1749	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	338643			
Autres comptes	408818		7430	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	838394		15180	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	715599			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	715599			
Montant de la TVA. collectée	265287		35000	
Total TVA. déductible sur biens et services	1093187			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel