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BILAN SOCIETE D'EXPLOITAION DES SOURCES DE SIGNES 2017 Siren 413222233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	336609	336609		
Frais de développement ou de recherche et développement	540508	162204	378304	30970
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	185890		185890	185890
Autres immobilisations incorporelles	457042	457042		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1018500	168378	850122	854678
Constructions	814100	586156	227944	247565
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1898880	1380149	518731	341648
Autres immobilisations corporelles	739225	386114	353111	91810
Immobilisations en cours	100662		100662	424035
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6091414	3476652	2614762	2176596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	474386		474386	396955
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	252701		252701	243974
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	343370	49673	293697	198888
Autres créances	610536		610536	913716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127896		127896	99950
Charges constatées d’avance	73510		73510	61713
TOTAL (II)	1882400	49673	1832727	1915196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7973814	3526325	4447489	4091792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1140000		1140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	114000		46501	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	517527		786018	
Report à nouveau			-155845	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-54494		-45148	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	284556		222101	
TOTAL (I)	2001589		1993628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	825		45	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000000		700000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1135204		1076166	
Dettes fiscales et sociales	188634		163297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	118671		155774	
Autres dettes	2567		2883	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2445900		2098164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4447489		4091792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35420		35420	30161
Production vendue biens	6634022	159061	6793083	6105584
Production vendue services	466394		466394	458471
Chiffres d’affaires nets	7135837	159061	7294898	6594216
				
Production stockée			8728	59951
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85108	5990
Autres produits			9	19
Total des produits d’exploitation (I)			7388743	6660176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35420	34421
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2813463	2326700
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-77431	-696
Autres achats et charges externes			3218583	2929248
Impôts, taxes et versements assimilés			426627	389849
Salaires et traitements			475451	462682
Charges sociales			181388	182434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214839	228509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63872	16
Total des charges d’exploitation (II) 			7352214	6553163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36529	107013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1500	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11012	11783
Différences négatives de change			20	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11012	11803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9511	-11788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27018	95225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16617		5596	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	179			
Reprises sur provisions et transferts de charges			6480	
Total des produits exceptionnels (VII)	16797		12076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31493		70570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4360		6778	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62455		62455	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98309		139803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81512		-127727	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			12646	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7407040		6672267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7461534		6717415	
BENEFICE OU PERTE	-54494		-45148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		518167		370344
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		646748		
Total Immobilisations corporelles		4291847		1049732
Total Immobilisations financières				
Total Général		5456762		1420076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			11394	877116
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3817	642932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		762710	7503	4571367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		762710	22714	6091414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	487197	18649	7034	498813
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	460859		3817	457042
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2332111	196190	7503	2520797
AMORTISSEMENTS Total Général	3280166	214839	18353	3476652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	222101	62455	284556	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	113537		63864	49673
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113537		63864	49673
TOTAL GENERAL	335638	62455	63864	334229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			63864	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		62455		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	52316			
Autres créances clients	291054			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12272			
Impôts sur les bénéfices	26629			
T. V. A.	213262			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25487			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	332887			
Charges constatées d’avance	73510			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1027416	1027416		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	825	825		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1000000	1000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1135204	1135204		
Personnel et comptes rattachés	54295	54295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89772	89772		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44567	44567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	118671	118671		
Groupe et associés	789	789		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1778	1778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2445900	2445900		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14