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BILAN OPTIQUE DEMAY 2021 Siren 413222241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	592	592		
Fonds commercial	694559		694559	694559
Autres immobilisations incorporelles	5510	4056	1454	3291
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64355	24375	39980	26752
Autres immobilisations corporelles	234952	99298	135654	154419
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	2500
TOTAL (I)	1002469	128322	874147	881520
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	133387	7952	125435	149548
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47351		47351	35162
Autres créances	93189		93189	27007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	203		203	200
Disponibilités	116898		116898	219169
Charges constatées d’avance	4382		4382	5850
TOTAL (II)	395411	7952	387458	436936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1397879	136274	1261606	1318456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	18500		18500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1850		1850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	614721		614721	
Report à nouveau	76658		94194	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88802		-17537	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	800531		711729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	41596		41596	
TOTAL (III)	41596		41596	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	267498		409479	
Emprunts et dettes financières divers (4)			6928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103220		86260	
Dettes fiscales et sociales	48761		61423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1041	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	419479		565131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1261606		1318456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	214242		321690	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1057070		1057070	796648
Production vendue biens				
Production vendue services	193		193	
Chiffres d’affaires nets	1057263		1057263	796648
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33435	30478
Autres produits			523	160
Total des produits d’exploitation (I)			1091220	828536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			353714	326507
Variation de stock (marchandises)			24113	-38955
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			200660	175335
Impôts, taxes et versements assimilés			3864	2490
Salaires et traitements			292250	287280
Charges sociales			72688	57230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36256	32493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1251	1914
Total des charges d’exploitation (II) 			984796	844293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106425	-15756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			208	190
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			208	190
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2033	1418
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2033	1418
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1825	-1228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104600	-16984
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	249			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	249		552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-249		-552	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15549			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1091428		828726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1002626		846263	
BENEFICE OU PERTE	88802		-17537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		700661		
Total Immobilisations corporelles		279608		29132
Total Immobilisations financières		2500		
Total Général		982769		29132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				700661
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9433	299307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2500
Total Général			9433	1002469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2812	1837		4648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98437	34668	9433	123673
AMORTISSEMENTS Total Général	101249	36505	9433	128322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				41596
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41596			41596
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7952			7952
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7952			7952
TOTAL GENERAL	49548			49548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47351	47351		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36	36		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2763	2763		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4556	4556		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	67274	67274		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18559	18559		
Charges constatées d’avance	4382	4382		
TOTAL ETAT DES CREANCES	147422	144922	2500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3666	3666		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	263831	58595	183765	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103220	103220		
Personnel et comptes rattachés	18686	18686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13270	13270		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15865	15865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	939	939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	419479	214242	183765	21471
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	167848			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel