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BILAN OPTIQUE DEMAY 2016 Siren 413222241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4200	4200		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2005	2005		201
Fonds commercial	669559		669559	669559
Autres immobilisations incorporelles	355	355		25
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32583	30713	1870	1998
Autres immobilisations corporelles	149403	142709	6694	8037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1204
TOTAL (I)	858105	179982	678123	681025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	112781	15594	97186	103351
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36922		36922	31770
Autres créances	114979		114979	196217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	196		196	194
Disponibilités	37598		37598	24915
Charges constatées d’avance	3151		3151	4805
TOTAL (II)	305626	15594	290032	361253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1163731	195577	968154	1042277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	18500		18500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1850		1850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	520609		520606	
Report à nouveau	94194		94194	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143223		170113	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	778376		805263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	41596		41596	
TOTAL (III)	41596		41596	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15668		26438	
Emprunts et dettes financières divers (4)			28642	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80096		86260	
Dettes fiscales et sociales	52419		54078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	148182		195418	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	968154		1042277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	889539	8	889548	957479
Production vendue biens				
Production vendue services	1041		1041	326
Chiffres d’affaires nets	890580	8	890588	957805
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18361	17413
Autres produits			21	656
Total des produits d’exploitation (I)			908970	975874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			316699	326823
Variation de stock (marchandises)			6164	9307
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			143164	162838
Impôts, taxes et versements assimilés			2582	2690
Salaires et traitements			183295	175904
Charges sociales			51392	48691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3432	6233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				345
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1756	2117
Total des charges d’exploitation (II) 			708484	734947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			200486	240927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			286	250
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			286	250
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			496	806
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			496	806
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-210	-556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200276	240371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1240			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1240			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1204			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1204			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57089		70258	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	910496		976124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	767273		806011	
BENEFICE OU PERTE	143223		170113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4200		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		671919		
Total Immobilisations corporelles		185035		1734
Total Immobilisations financières		1204		
Total Général		862358		1734
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				671919
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4783	181986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1204	
Total Général			5987	858105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4200			4200
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2133	226		2360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175000	3205	4783	173422
AMORTISSEMENTS Total Général	181333	3432	4783	179982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				41596
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41596			41596
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	148182	143525	4657	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36922			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2562			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2761			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3860			
Groupe et associés	77020			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28776			
Charges constatées d’avance	3151			
TOTAL ETAT DES CREANCES	155052	155052		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5	5		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15663	11006	4657	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80096	80096		
Personnel et comptes rattachés	11565	11565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26818	26818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13257	13257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	778	778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	148182	143525	4657	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10766			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel