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BILAN MALACRINO DISTRIBUTION 2021 Siren 413270737				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	11748		11748	11748
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	65106	62947	2159	3279
Immobilisations financières	801		801	801
Total Actif Immobilisé	77655	62947	14708	15828
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8158		8158	3537
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				25
Créances – Autres	4748		4748	5395
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28310		28310	8322
Caisse				
Charges constatées d’avance	1940		1940	1626
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43156		43156	18905
Total général Actif	120811	154670		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1220	1220
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-124882	-130278
Résultat de l’exercice			48650	5396
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-45013	-93662
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			63	2711
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				11050
Fournisseurs et comptes rattachés			67178	74122
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3668		
Autres dettes			35636	40512
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			102877	128395
Total général Passif			57864	34732
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			833	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	125476		154670	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	59248			
Autres produits	49		3848	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	184773		158518	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	49490		49945	
Variation de stock (marchandises)	-4622		2457	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52282		52690	
(dont taxe professionnelle)	248			
Impôts, taxes et versements assimilés	248		540	
Rémunérations du personnel 	31218		39269	
Charges sociales	4792		5543	
Dotations aux amortissements	1953		2376	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	-690		973	
Total des charges d’exploitation	134670		153794	
Résultat d’exploitation	50103		4725	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	596		1763	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2049		1091	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	48650		5396	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17850			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9910			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			833	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			85797	
Total Immobilisations (Augmentations)			833	
Total Immobilisations (Diminutions)			8975	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			49	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			49	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			25	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			25	
DIVERS Montant de la TVA collectée			17850	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9910	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel