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BILAN MALACRINO DISTRIBUTION 2018 Siren 413270737				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	11748		11748	11748
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	74308	65892	8416	2597
Immobilisations financières	760		760	760
Total Actif Immobilisé	86816	65892	20924	15105
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6703		6703	9606
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				1683
Créances – Autres	5635		5635	11346
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1707		1707	1932
Caisse				
Charges constatées d’avance	617		617	7327
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14661		14661	31894
Total général Actif	101477	154601		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1220	1220
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-117919	-102837
Résultat de l’exercice			-19271	-15082
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-105971	-86700
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3125	5211
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			84006	71570
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18872		
Autres dettes			54425	56918
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			141556	133699
Total général Passif			35585	46999
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7615	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	156706		154601	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2851		3413	
Autres produits	43		142	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	159600		158156	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	51454		44598	
Variation de stock (marchandises)	-296		6009	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57347		56570	
(dont taxe professionnelle)	1201			
Impôts, taxes et versements assimilés	1410		1361	
Rémunérations du personnel 	52875		59331	
Charges sociales	8959		9110	
Dotations aux amortissements	1796		2885	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		833	
Total des charges d’exploitation	173552		180696	
Résultat d’exploitation	-13951		-22541	
Produits financiers	7			
Produits exceptionnels	1128		8938	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	6455		1479	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-19271		-15082	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24750			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12482			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			7615	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			79201	
Total Immobilisations (Augmentations)			7615	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			585	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			585	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24750	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12482	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel