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BILAN MALACRINO DISTRIBUTION 2016 Siren 413270737				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	11748		11748	11748
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	68256	62774	5482	7057
Immobilisations financières	760		760	760
Total Actif Immobilisé	80764	62774	17989	19565
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	15615		15615	13138
Avances et acomptes versés sur commandes				450
Créances – Clients et comptes rattachés				4537
Créances – Autres	5581		5581	6460
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7629		7629	4654
Caisse				
Charges constatées d’avance	609		609	3513
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29435		29435	32752
Total général Actif	110199	247243		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1220	1220
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-104372	-80287
Résultat de l’exercice			1535	-24085
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-71618	-73153
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7504	19246
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			70648	74988
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8451		
Autres dettes			40890	31235
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			119042	125469
Total général Passif			47424	52317
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1840	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	205784		247243	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4054		681	
Autres produits	2546		192	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	212384		248116	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	56736		85063	
Variation de stock (marchandises)	-2477		16060	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67641		74749	
(dont taxe professionnelle)	1135			
Impôts, taxes et versements assimilés	1268		3684	
Rémunérations du personnel 	61882		70127	
Charges sociales	14159		7901	
Dotations aux amortissements	3415		7735	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6092		1641	
Total des charges d’exploitation	208716		266958	
Résultat d’exploitation	3668		-18843	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1323			
Charges financières	1389		2141	
Charges exceptionnelles	2067		3102	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1535		-24085	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25628			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10575			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1840	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			78924	
Total Immobilisations (Augmentations)			1840	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25628	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10575	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel