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BILAN M-DEMUYNCK 2014 Siren 413257916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé			2	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	706	273	433	669
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5900		5900	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61		61	60
TOTAL (I)	6667	273	6394	1729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22801	15832	6969	11354
Autres créances	624963		624963	168970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1264017		1264017	1321395
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1911781	15832	1895949	1501719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1918449	16105	1902343	1503448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	230661		230661	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	205222		205222	
Report à nouveau	975262		976038	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6248		-776	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1413282		1419530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	432449		8956	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41468		67563	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4283		5776	
Dettes fiscales et sociales	2279		1531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8582		93	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	489062		83918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1902343		1503448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	489062		83918	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	432449			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2581
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				2581
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8899	3217
Autres produits			54	1509
Total des produits d’exploitation (I)			8953	7307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2691
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3974	4467
Impôts, taxes et versements assimilés			639	2287
Salaires et traitements			6000	6000
Charges sociales			5137	14366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236	37
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				5804
Total des charges d’exploitation (II) 			15987	35652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7033	-28344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14187	26911
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14187	26911
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			560	1991
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			560	1991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13628	24920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6594	-3424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1068		5968	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1068		5968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13910		5350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13910		5350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12843		619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2030	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24208		40187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30456		40962	
BENEFICE OU PERTE	-6248		-776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6334		1548	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5137		14366	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		706		
Total Immobilisations financières		1060		4901
Total Général		1766		4901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5961
Total Général				6667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37	236		273
AMORTISSEMENTS Total Général	37	236		273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18398		2565	15832
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18398		2565	15832
TOTAL GENERAL	18398		2565	15832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2565	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61	61		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22801			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3736			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	621227			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	647825	647825		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	432449	432449		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4283	4283		
Personnel et comptes rattachés	601	601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1358	1358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	320	320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41468	41468		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8582	8582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	489062	489062		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8944			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété			-118	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3181		3367	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	792		1217	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3974		4467	
Taxe professionnelle	639		1867	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			420	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	639		2287	
Montant de la TVA. collectée			799	
Total TVA. déductible sur biens et services	653		1397	
Effectif moyen du personnel			1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel			1