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BILAN LOFT CONCEPT 2018 Siren 413272634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3700	3700		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	231057	77477	153580	137098
Installations techniques, matériel et outillage industriels	261953	181915	80039	88423
Autres immobilisations corporelles	717327	499787	217540	173438
Immobilisations en cours	1400		1400	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12000		12000	2000
Autres immobilisations financières	12262		12262	12262
TOTAL (I)	1239699	762879	476820	413221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46466		46466	45186
Avances et acomptes versés sur commandes	26154		26154	17447
Clients et comptes rattachés	63860	40053	23806	130450
Autres créances	178019		178019	92990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5136		5136	126429
Charges constatées d’avance	25143		25143	19891
TOTAL (II)	344778	40053	304725	432394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1584477	802932	781545	845615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69676		103481	
Report à nouveau	50000		50000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47462		36196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	332139		354676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109226		106682	
Emprunts et dettes financières divers (4)	309		24140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1920			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116969		169015	
Dettes fiscales et sociales	105056		177026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115926		14076	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	449406		490939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	781545		845616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	776000		776000	797711
Production vendue biens				
Production vendue services	847563		847563	861795
Chiffres d’affaires nets	1623563		1623563	1659506
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5482	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42549	27933
Autres produits			205	106
Total des produits d’exploitation (I)			1671798	1688545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			450531	423463
Variation de stock (marchandises)			-1280	18436
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			180	317
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			390499	441030
Impôts, taxes et versements assimilés			51003	46126
Salaires et traitements			404784	354792
Charges sociales			113868	107523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96696	78278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3645	38184
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98000	54258
Total des charges d’exploitation (II) 			1607925	1562407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63873	126138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6187	5003
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6187	5003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6177	-5003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57696	121135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			729	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6875		7295	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22309			
Total des produits exceptionnels (VII)	29184		8024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33593		83361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33593		83361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4409		-75337	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5825		9603	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1700993		1696569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1653530		1660373	
BENEFICE OU PERTE	47462		36196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18307		18307	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3700		
Total Immobilisations corporelles		1061442		150294
Total Immobilisations financières		14262		10000
Total Général		1079404		160294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1211736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24262
Total Général				1239699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3700			3700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	662483	96695		759179
AMORTISSEMENTS Total Général	666183	96695		762879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	91554	3644	55146	40053
Total Provisions pour dépréciation	91554	3644	55146	40053
TOTAL GENERAL	91554	3644	55146	40053
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63859	63859		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	48127	48127		
Divers				
Groupe et associés	83005	83005		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46885	46885		
Charges constatées d’avance	25142	25142		
TOTAL ETAT DES CREANCES	291283	267021	24262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	109226	61440	47786	
Fournisseurs et comptes rattachés	116969	116969		
Personnel et comptes rattachés	69090	69090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35963	35963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115926	115926		
Groupe et associés	308	308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	447486	399699	47786	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11