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BILAN LE CLUB GOURMET 2017 Siren 413218207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	287204		287204	157204
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130868	113271	17597	23598
Autres immobilisations corporelles	455878	272534	183345	61537
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	750		750	
Autres immobilisations financières	17600		17600	8190
TOTAL (I)	892301	385805	506496	250530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35072		35072	31090
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89497	7434	82063	100549
Autres créances	55682		55682	34181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	397303		397303	394667
Charges constatées d’avance	14600		14600	6737
TOTAL (II)	592154	7434	584720	567225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1484454	393238	1091216	817755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	586786		578120	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13762		8666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	608933		595171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	315281		69060	
Emprunts et dettes financières divers (4)	792		44	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19882		19418	
Dettes fiscales et sociales	146328		134063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	482283		222584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1091216		817755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	197159		187303	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1310930		1310930	1368676
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1310930		1310930	1368676
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8287	7277
Autres produits			86	
Total des produits d’exploitation (I)			1319302	1375953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2234	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			508335	531327
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3982	8561
Autres achats et charges externes			203338	218103
Impôts, taxes et versements assimilés			14029	11954
Salaires et traitements			367831	377395
Charges sociales			163315	177674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44612	41006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4206	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			306	244
Total des charges d’exploitation (II) 			1304223	1366263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15079	9690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			372	1205
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			372	1205
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1832	2963
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1832	2963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1460	-1758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13619	7931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1382		362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1382		362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1118		-362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	975		-1097	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1322174		1377158	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1308412		1368491	
BENEFICE OU PERTE	13762		8666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21262		6574	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8077		7067	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	106889		113259	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	296		247	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157204		130000
Total Immobilisations corporelles		452328		160418
Total Immobilisations financières		8190		11910
Total Général		617723		302328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				287204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26000	586746
Prêts et immobilisations financières			1750	
Total Immobilisations financières			1750	18350
Total Général			27750	892301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	367193	44612	26000	385805
AMORTISSEMENTS Total Général	367193	44612	26000	385805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3438	4206	210	7434
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3438	4206	210	7434
TOTAL GENERAL	3438	4206	210	7434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4206	210	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	750	750		
Autres immobilisations financières	17600			
Clients douteux ou litigieux	7611			
Autres créances clients	81886			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2122			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18013			
T. V. A.	35405			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142			
Charges constatées d’avance	14600			
TOTAL ETAT DES CREANCES	178129	152917	25212	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	315281	30157	189111	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19882	19882		
Personnel et comptes rattachés	83400	83400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56896	56896		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	641	641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5392	5392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	792	792		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	482283	197159	189111	96014
Emprunts souscrits en cours d’exercice	280000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33779			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel