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BILAN L'ESTACADE 2021 Siren 413290289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	828	828		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11133	982	10151	10151
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1171978	1004253	167725	178239
Installations techniques, matériel et outillage industriels	215719	206078	9641	5084
Autres immobilisations corporelles	139593	129156	10437	9802
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	838		838	22
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1526		1526	1526
TOTAL (I)	1541615	1341297	200318	204823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39886		39886	36948
Avances et acomptes versés sur commandes	3958		3958	4017
Clients et comptes rattachés	22950		22950	69048
Autres créances	133472		133472	159888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48000		48000	48000
Disponibilités	522329		522329	502229
Charges constatées d’avance	4357		4357	7203
TOTAL (II)	774952		774952	827333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2316567	1341297	975270	1032156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	84000		84000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1503		1503	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11088		11088	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	360912		481260	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3123		-80308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	460626		497543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181305		195886	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3571		1048	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131469		127899	
Dettes fiscales et sociales	174079		193762	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24219		16018	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	514644		534613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	975270		1032156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	354075		528524	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	181		156	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	897686		897686	1465738
Production vendue services				69243
Chiffres d’affaires nets	897686		897686	1534981
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			139848	6875
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59756	46234
Autres produits			331	92
Total des produits d’exploitation (I)			1097621	1588182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			279060	486038
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2938	8839
Autres achats et charges externes			225150	282061
Impôts, taxes et versements assimilés			30413	33957
Salaires et traitements			394440	568464
Charges sociales			91900	130902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54369	65202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1098	1820
Total des charges d’exploitation (II) 			1073491	1577283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24130	10899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			871	1187
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			704	1652
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1575	2839
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1592	862
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1592	862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17	1978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24113	12877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2279	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20990		95464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20990		95464	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20990		-93185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1099196		1593301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1096073		1673609	
BENEFICE OU PERTE	3123		-80308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		46234	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		1692	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11961		
Total Immobilisations corporelles		1478242		49048
Total Immobilisations financières		1548		816
Total Général		1491751		49864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11961
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1527291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2364
Total Général				1541615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1810			1810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1285117	54369		1339487
AMORTISSEMENTS Total Général	1286928	54369		1341297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1526	1526		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22950	22950		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6147	6147		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12768	12768		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3786	3786		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110770	110770		
Charges constatées d’avance	4357	4357		
TOTAL ETAT DES CREANCES	162304	162304		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	181	181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	181125	20556	160569	
Emprunts et dettes financières divers	132	132		
Fournisseurs et comptes rattachés	131469	131469		
Personnel et comptes rattachés	92290	92290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36212	36212		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31399	31399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14179	14179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3439	3439		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24219	24219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	514644	354075	160569	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	175000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14606			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel