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BILAN HYLAS CLUB SAUNA SARL 2015 Siren 413275934				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	633	633		
Immobilisations corporelles	139442	125876	13567	15449
Immobilisations financières	2099		2099	2099
Total Actif Immobilisé	142174	126509	15665	17548
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	40879		40879	42981
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	726		726	1258
Caisse				
Charges constatées d’avance	636		636	900
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42241		42241	45139
Total général Actif	184415			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	763
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-29831	-27071
Résultat de l’exercice			-6647	-2760
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-28093	-21446
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20257	23971
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22530	16967
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			43213	43195
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			85999	84133
Total général Passif			57906	62687
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11493	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1917	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	54359		39034	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	54359		39034	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			466	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49744		40519	
(dont taxe professionnelle)	1237			
Impôts, taxes et versements assimilés	3628		3888	
Rémunérations du personnel 	100			
Charges sociales	2236		-2071	
Dotations aux amortissements	3800		6310	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	187		48	
Total des charges d’exploitation	59695		49159	
Résultat d’exploitation	-5336		-10125	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	10		9900	
Charges financières	877		2477	
Charges exceptionnelles	443		58	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-6647		-2760	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10872			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5433			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			887	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1030	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			140257	
Total Immobilisations (Augmentations)			1917	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10872	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5433	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel