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BILAN GESTION TRANSPORT AFFRETEMENT 2021 Siren 413282732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69761	47331	22430	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15739	14572	1166	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	338478	299250	39227	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1780		1780	
TOTAL (I)	425759	361154	64605	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	53		53	
Clients et comptes rattachés	1966210	123929	1842280	
Autres créances	918242		918242	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	488259		488259	
Charges constatées d’avance	30869		30869	
TOTAL (II)	3403635	123929	3279705	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3829394	485083	3344311	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7338			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116275			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	233613			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16103			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16103			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350024			
Emprunts et dettes financières divers (4)	720			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2135646			
Dettes fiscales et sociales	586988			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17654			
Produits constatés d’avance (2)	3559			
TOTAL (IV)	3094594			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3344311			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2468826			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47586			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10197749		10197749	
Chiffres d’affaires nets	10197749		10197749	
				
Production stockée			1	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36765	
Autres produits			36	
Total des produits d’exploitation (I)			10234550	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20508	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			9261054	
Impôts, taxes et versements assimilés			22226	
Salaires et traitements			580407	
Charges sociales			134994	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25430	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			17302	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16103	
Autres charges			8785	
Total des charges d’exploitation (II) 			10086813	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147736	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			613	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			613	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			622	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			622	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147727	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60568			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60568			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48464			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48764			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11803			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43255			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10295731			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10179455			
BENEFICE OU PERTE	116275			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41208			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54325	7578		61903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	281398	17853		299251
AMORTISSEMENTS Total Général	335723	25431		361154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16103
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13872	16103	13872	16103
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13872	16103	13872	16103
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16103	13872	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1730		1780	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	1966210	1786517	179693	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	918243	918243		
Charges constatées d’avance	30870	30870		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2917053	2735630	181473	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47586	47586		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	302438	49984	240634	11819
Emprunts et dettes financières divers	720	720		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	2135647	1762333	373314	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	586988	586988		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17655	17655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3559	3559		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3094593	2468825	613948	11819
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2145			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel