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BILAN GESTION TRANSPORT AFFRETEMENT 2018 Siren 413282732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34221	34221		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13989	13989		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	288814	233167	55647	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1780		1780	
TOTAL (I)	338805	281378	57427	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1544123	46169	1497953	
Autres créances	274958		274958	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	343051		343051	
Charges constatées d’avance	27747		27747	
TOTAL (II)	2189879	46169	2143710	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2528685	327548	2201137	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48340			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175761			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	334101			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24170			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24170			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9560			
Emprunts et dettes financières divers (4)	95636			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1188349			
Dettes fiscales et sociales	456547			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92771			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1842865			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2201137			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1836233			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	965			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11890591		11890591	
Chiffres d’affaires nets	11890591		11890591	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106501	
Autres produits			54	
Total des produits d’exploitation (I)			11997147	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			165794	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10765172	
Impôts, taxes et versements assimilés			43604	
Salaires et traitements			535953	
Charges sociales			110336	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40982	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27471	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24170	
Autres charges			130	
Total des charges d’exploitation (II) 			11713616	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			283531	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			413	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			413	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-263	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			283267	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150564			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2730			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	153294			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23380			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	164671			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188051			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34757			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72749			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12150592			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11974830			
BENEFICE OU PERTE	175761			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	82443			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10386			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48211		
Total Immobilisations corporelles		278386		14336
Total Immobilisations financières		1780		
Total Général		328377		14336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48211
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3908	288815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1780
Total Général			3908	338806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48054	157		48211
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193928	40825	1586	233168
AMORTISSEMENTS Total Général	241982	40983	1586	281379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24170
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	96115	24170	96115	24170
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	96115	24170	96115	24170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24170	96115	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1780		1780	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1544123	1490944	53179	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	274958	274958		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	27748	27748		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1848609	1793649	54959	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	965	965		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8595	1963	6633	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1188349	1188349		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	456548	456548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	188408	188408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1842866	1836233	6633	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1410			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel