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BILAN E B P S 2017 Siren 413272816
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8100 690 7410
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 165492 165492
Constructions 661970 156666 505304
Installations techniques, matériel et outillage industriels 409853 156519 253333
Autres immobilisations corporelles 228358 161376 66982
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 449155 270655 178500
Créances rattachées à des participations 1162427 632322 530105
Autres titres immobilisés 7389 7389
Prêts 58717 51717 6999
Autres immobilisations financières 204665 204665
TOTAL (I) 3356129 1429947 1926181
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 1050242 1050242
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 103305 103305
Clients et comptes rattachés 5089163 128906 4960257
Autres créances 1001688 64250 937438
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 349335 349335
Charges constatées d’avance 278169 278169
TOTAL (II) 7871903 193156 7678747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 11228033 1623104 9604928
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 680000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 68001
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 6852
Report à nouveau -2524145
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 356626
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -1412665
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 173281
Provisions pour charges
TOTAL (III) 173281
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1035107
Emprunts et dettes financières divers (4) 1555
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2874053
Dettes fiscales et sociales 1893881
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4602703
Produits constatés d’avance (2) 437011
TOTAL (IV) 10844312
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9604928
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6241609
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1035107
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 14607004 14607004
Chiffres d’affaires nets 14607004 14607004
Production stockée 583083
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 45484
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 15235571
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 697469
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 11716332
Impôts, taxes et versements assimilés 85345
Salaires et traitements 1403427
Charges sociales 919692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 121131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 74767
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 15018166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 217405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions 186600
Intérêts et charges assimilées 27915
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 214515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -214515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2889
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 518821
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 27586
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 546408
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 187007
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 5664
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 192671
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 353736
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 15781979
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 15425353
BENEFICE OU PERTE 356626
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 126727
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 45484
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8100
Total Immobilisations corporelles 1417379 33796
Total Immobilisations financières 1833967 48387
Total Général 3251346 90283
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8100
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 14500 1465675
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1882354
Total Général 14500 3356129
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 690 690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 364407 120441 10286 474562
AMORTISSEMENTS Total Général 364407 121131 10286 475252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 173281
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 173281 173281
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 768095 186600 954695
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 54139 74767 128906
Autres provisions pour dépréciation 64250 64250
Total Provisions pour dépréciation 886484 261367 1147851
TOTAL GENERAL 1059765 261367 1321132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 74767
- Financières 186600
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1162427 1162427
Prêts 58717 58717
Autres immobilisations financières 204665 204665
Clients douteux ou litigieux 172686 172686
Autres créances clients 4916477 4916477
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2500 2500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 50638 50638
T. V. A. 876198 541200 334998
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 72352 72352
Charges constatées d’avance 278169 278169
TOTAL ETAT DES CREANCES 7794830 7459832 334998
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1035107 1035107
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2874053 2874053
Personnel et comptes rattachés 9352 9352
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 127493 127493
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1621307 1621307
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 135728 135728
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1555 1555
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4602703 2378074 2224629
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 437011 437011
TOTAL – ETAT DES DETTES 10844312 6241609 2378074 2224629
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 10190464
Location, charges locatives et de copropriété 526796
Personnel extérieur à l’entreprise 123994
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 91085
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 783991
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 11716332
Taxe professionnelle 53176
Autres impôts, taxes et versements assimilés 32169
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 85345
Montant de la TVA. collectée 1631116
Total TVA. déductible sur biens et services 508491
Effectif moyen du personnel 37
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 37