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BILAN DUBERNET 2016 Siren 413255795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				1322569
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	105974	17998	87976	123844
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	502627		502627	472037
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				4100
Autres immobilisations financières	2406		2406	2406
TOTAL (I)	611006	17998	593008	1924955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				31198
Autres créances	194359		194359	246096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1857977		1857977	475751
Disponibilités	551040		551040	343597
Charges constatées d’avance	5352		5352	2811
TOTAL (II)	2608728		2608728	1099454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3219734	17998	3201736	3024409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	748200		748200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	74820		74820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1259468		1226303	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	480415		133166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2562904		2182488	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31231		58733	
Emprunts et dettes financières divers (4)	417720		301863	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4785		365388	
Dettes fiscales et sociales	185096		114850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1086	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	638832		841921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3201736		3024409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	638832		810711	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	922279		922279	1215323
Chiffres d’affaires nets	922279		922279	1215323
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	2757
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-1014	2849
Autres produits			45278	4
Total des produits d’exploitation (I)			971542	1220933
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				30
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			214394	286628
Impôts, taxes et versements assimilés			9909	18458
Salaires et traitements			483962	522404
Charges sociales			195482	239413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18670	16516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18682	20790
Total des charges d’exploitation (II) 			941099	1104239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30443	116694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			134156	78315
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134156	78315
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1002	1612
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1002	1612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			133154	76703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163597	193397
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1955069			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1955069			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	485		465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1401112			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1401597		465	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	553472		-465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	236654		59766	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3060768		1299248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2580352		1166083	
BENEFICE OU PERTE	480415		133166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1513		19312	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-1014			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	99280		120040	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1322569		
Total Immobilisations corporelles		217645		61345
Total Immobilisations financières		478542		30590
Total Général		2018756		91935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1322569	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			173016	105974
Prêts et immobilisations financières			4100	
Total Immobilisations financières			4100	505032
Total Général			1499685	611006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93801	18670	94472	17998
AMORTISSEMENTS Total Général	93801	18670	94472	17998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2406	2406		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7569			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	136790			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50000			
Charges constatées d’avance	5352			
TOTAL ETAT DES CREANCES	202116	202116		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31231	31231		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4785	4785		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15103	15103		
Impôts sur les bénéfices	169896	169896		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97	97		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	417720	417720		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	638832	638832		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1023			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28503			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	31472		59961	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	42472		43245	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26105		20751	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	145817		222632	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	214394		286628	
Taxe professionnelle	2647		2228	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7262		16230	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9909		18458	
Montant de la TVA. collectée	3320		3806	
Total TVA. déductible sur biens et services	32166		39369	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		7