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BILAN DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DE MONTPELLIER 2021 Siren 413221409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2402	2402		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1016975	1014638	2337	3656
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100241	33211	67030	54649
Autres immobilisations corporelles	142746	113122	29623	35860
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48864		48864	48669
TOTAL (I)	1311228	1163373	147855	142835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	532805		532805	552967
Avances et acomptes versés sur commandes	94723		94723	88007
Clients et comptes rattachés	9861	128	9733	22501
Autres créances	13871		13871	22015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1061746		1061746	669295
Charges constatées d’avance	9774		9774	11044
TOTAL (II)	1722780	128	1722653	1365829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3034008	1163501	1870508	1508663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100616		100616	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10062		10062	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21236		21236	
Report à nouveau	26740		26642	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	652625		547898	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	811280		706455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	727		609	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12513		11984	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	623254		391316	
Dettes fiscales et sociales	275025		368299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117709			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1029228		772209	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1870508		1508663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9484485		9484485	8386919
Production vendue biens				
Production vendue services	465		465	
Chiffres d’affaires nets	9484951		9484951	8386919
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4228	916
Autres produits			455	411
Total des produits d’exploitation (I)			9489634	8388246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6822010	6167193
Variation de stock (marchandises)			20162	-159985
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4125	7480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			680518	644745
Impôts, taxes et versements assimilés			125591	118121
Salaires et traitements			565906	527339
Charges sociales			244957	193281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16815	13513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87	581
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5637	3038
Total des charges d’exploitation (II) 			8485808	7515306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1003825	872939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24	571
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24	571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24	-571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1003802	872368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		175	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		-175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	92568		86208	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	258573		238087	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9489634		8388246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8837008		7840348	
BENEFICE OU PERTE	652625		547898	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2402		
Total Immobilisations corporelles		1238322		21640
Total Immobilisations financières		48669		195
Total Général		1289393		21835
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1259962
Prêts et immobilisations financières			48864	
Total Immobilisations financières				48864
Total Général				1311228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2402			2402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1144156	16815		1160971
AMORTISSEMENTS Total Général	1146558	16815		1163373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2745	87	2704	128
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2745	87	2704	128
TOTAL GENERAL	32745	87	2704	30128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87	2704	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48864		48864	
Clients douteux ou litigieux	155	155		
Autres créances clients	9706	9706		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7698	7698		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6132	6132		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41	41		
Charges constatées d’avance	9774	9774		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82370	33506	48864	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	727	727		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11966	11966		
Fournisseurs et comptes rattachés	623254	623254		
Personnel et comptes rattachés	155974	155974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50967	50967		
Impôts sur les bénéfices	29977	29977		
T.V.A.	245	245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37862	37862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	547	547		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117709	117709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1029228	1029228		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel