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BILAN DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DE MONTPELLIER 2019 Siren 413221409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2402	2402		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1016975	1011841	5134	13325
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41532	17263	24268	15383
Autres immobilisations corporelles	123841	101539	22303	15709
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47359		47359	46439
TOTAL (I)	1232109	1133045	99064	90856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	392982		392982	439410
Avances et acomptes versés sur commandes	49776		49776	89185
Clients et comptes rattachés	79145	2582	76563	72691
Autres créances	50417		50417	199377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	444476		444476	306888
Charges constatées d’avance	8547		8547	13664
TOTAL (II)	1025344	2582	1022762	1121215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2257452	1135627	1121825	1212071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100616		100616	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10062		10062	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21236		21236	
Report à nouveau	7973		5198	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342070		365775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	481957		502887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	581		626	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18756		16599	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361156		470708	
Dettes fiscales et sociales	190362		221250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39014			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	609868		709183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1121825		1212071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7748159		7748159	7830334
Production vendue biens				
Production vendue services				1546
Chiffres d’affaires nets	7748159		7748159	7831880
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5657	264
Autres produits			829	1762
Total des produits d’exploitation (I)			7754645	7833906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5681938	5799917
Variation de stock (marchandises)			46428	-92560
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			139869	150257
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			590765	555986
Impôts, taxes et versements assimilés			117016	125637
Salaires et traitements			461821	478739
Charges sociales			141626	152392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14555	114211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2247	399
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			2429	12357
Total des charges d’exploitation (II) 			7228695	7297334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			525950	536572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			953	1908
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			953	1908
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50	155
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50	155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			903	1753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			526854	538325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18140	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			18140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70		160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70		17980	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	57772		51035	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126942		139495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7755598		7853954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7413528		7488179	
BENEFICE OU PERTE	342070		365775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2402		
Total Immobilisations corporelles		1160504		21844
Total Immobilisations financières		46439		920
Total Général		1209345		22763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1182348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47359
Total Général				1232109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2402			2402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1116088	14555		1130643
AMORTISSEMENTS Total Général	1118490	14555		1133045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	654	2247	319	2582
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	654	2247	319	2582
TOTAL GENERAL	654	32247	319	32582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32247	319	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47359		47359	
Clients douteux ou litigieux	3295	3295		
Autres créances clients	75851	75851		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	73	73		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2471	2471		
Impôts sur les bénéfices	34463	34463		
T. V. A.	5103	5103		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	953	953		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7354	7354		
Charges constatées d’avance	8547	8547		
TOTAL ETAT DES CREANCES	185468	138109	47359	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	581	581		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11358		11358	
Fournisseurs et comptes rattachés	361156	361156		
Personnel et comptes rattachés	111592	111592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42242	42242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4488	4488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32040	32040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7398	7398		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39014	39014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	609868	598510	11358	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	20