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BILAN DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DE MONTPELLIER 2018 Siren 413221409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2402	2402		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1016975	1003650	13325	115022
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29592	14209	15383	17101
Autres immobilisations corporelles	113937	98228	15709	24412
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46439		46439	46439
TOTAL (I)	1209345	1118490	90856	202975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	439410		439410	346850
Avances et acomptes versés sur commandes	89185		89185	82467
Clients et comptes rattachés	73345	654	72691	45388
Autres créances	199377		199377	164709
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	306888		306888	353143
Charges constatées d’avance	13664		13664	4878
TOTAL (II)	1121869	654	1121215	997435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2331214	1119144	1212071	1200409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100616		100616	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10062		10062	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21236		21236	
Report à nouveau	5198		64716	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	365775		336481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	502887		533112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	626		644	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16599		15442	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	470708		409264	
Dettes fiscales et sociales	221250		223806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			18140	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	709183		667297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1212071		1200409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7830334		7830334	7662861
Production vendue biens				
Production vendue services	1546		1546	2021
Chiffres d’affaires nets	7831880		7831880	7664882
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			264	13464
Autres produits			1762	230
Total des produits d’exploitation (I)			7833906	7678577
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5799917	5575068
Variation de stock (marchandises)			-92560	9303
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			150257	131573
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			555986	565956
Impôts, taxes et versements assimilés			125637	126070
Salaires et traitements			478739	448380
Charges sociales			152392	153552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114211	113411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			399	308
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12357	5374
Total des charges d’exploitation (II) 			7297334	7128993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			536572	549584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1908	468
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1908	468
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			155	118
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			155	118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1753	350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			538325	549934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18140		15478	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18140		15478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160		3240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160		3240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17980		12238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	51035		52798	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139495		172893	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7853954		7694523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7488179		7358042	
BENEFICE OU PERTE	365775		336481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2402		
Total Immobilisations corporelles		1159811		2092
Total Immobilisations financières		46439		
Total Général		1208652		2092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1399	1160504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46439
Total Général			1399	1209345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2402			2402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1003276	114211	1399	1116088
AMORTISSEMENTS Total Général	1005678	114211	1399	1118490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	519	399	264	654
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	519	399	264	654
TOTAL GENERAL	519	399	264	654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		399	264	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46439	46439		
Clients douteux ou litigieux	779			
Autres créances clients	72566			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	151			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2420			
Impôts sur les bénéfices	36299			
T. V. A.	2161			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6369			
Groupe et associés	151908			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69			
Charges constatées d’avance	13664			
TOTAL ETAT DES CREANCES	332824	285606	47218	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	626	626		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10862		10862	
Fournisseurs et comptes rattachés	470708	470708		
Personnel et comptes rattachés	121302	121302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57715	57715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8430	8430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33803	33803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5737	5737		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	709183	698321	10862	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel