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BILAN DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DE MONTPELLIER 2017 Siren 413221409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2402	2402		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1016975	901953	115022	216720
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28899	11798	17101	19971
Autres immobilisations corporelles	113937	89525	24412	31320
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46439		46439	46439
TOTAL (I)	1208652	1005678	202975	314450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	346850		346850	356153
Avances et acomptes versés sur commandes	82467		82467	79768
Clients et comptes rattachés	45907	519	45388	46798
Autres créances	164709		164709	80155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	353143		353143	192438
Charges constatées d’avance	4878		4878	5415
TOTAL (II)	997954	519	997435	760726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2206606	1006197	1200409	1075176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100616		100616	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10062		10062	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21236		21236	
Report à nouveau	64716		58294	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	336481		244022	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	533112		434231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	644		665	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15442		13906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1233	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409264		404557	
Dettes fiscales et sociales	223806		181447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18140		29137	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	667297		630945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1200409		1075176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7662861		7662861	7440651
Production vendue biens				
Production vendue services	2021		2021	1623
Chiffres d’affaires nets	7664882		7664882	7442274
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13464	48871
Autres produits			230	429
Total des produits d’exploitation (I)			7678577	7491574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5575068	5520542
Variation de stock (marchandises)			9303	48219
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131573	131772
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			565956	583376
Impôts, taxes et versements assimilés			126070	118683
Salaires et traitements			448380	438462
Charges sociales			153552	131450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113411	112968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			308	804
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5374	10833
Total des charges d’exploitation (II) 			7128993	7097111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			549584	394463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			468	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			468	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118	216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118	216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			350	-216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			549934	394247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15478		31800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15478		31800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3240		21253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1611	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3240		22864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12238		8936	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52798		39388	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	172893		119774	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7694523		7523374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7358042		7279352	
BENEFICE OU PERTE	336481		244022	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2402		
Total Immobilisations corporelles		1157876	1936	
Total Immobilisations financières		46439		
Total Général		1206717	1936	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1159811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46439
Total Général				1208652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2402			2402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	889865	113411		1003276
AMORTISSEMENTS Total Général	892267	113411		1005678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46439			
Clients douteux ou litigieux	615			
Autres créances clients	45292			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2420			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4820			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6585			
Groupe et associés	150468			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	416			
Charges constatées d’avance	4878			
TOTAL ETAT DES CREANCES	261933	214878	47054	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	644	644		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11918		11918	
Fournisseurs et comptes rattachés	409264	409264		
Personnel et comptes rattachés	121098	121098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43491	43491		
Impôts sur les bénéfices	25481	25481		
T.V.A.	1722	1722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32014	32014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3524	3524		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18140	18140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	667297	655379	11918	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel