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BILAN CENTRE DE SIBOURG 2018 Siren 413282898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104224	102533	1691	5812
Fonds commercial	2800169		2800169	2800169
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	646052	509229	136824	99061
Autres immobilisations corporelles	1067812	967861	99951	114658
Immobilisations en cours				8150
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	450		450	450
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	145504		145504	133301
Autres immobilisations financières	144871		144871	141081
TOTAL (I)	4909082	1579622	3329459	3302681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1534381		1534381	1222419
Autres créances	931196		931196	800956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33390		33390	52949
Charges constatées d’avance	35264		35264	14400
TOTAL (II)	2534232		2534232	2090724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7443314	1579622	5863691	5393405
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	240800		240800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24080		24080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	621241		552330	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244682		68911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1130803		886121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	247019		159268	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1487645		1217806	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1499398		1849882	
Dettes fiscales et sociales	457202		479946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1041625		800383	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4732888		4507284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5863691		5393405	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4444776		4166279	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	247019		159268	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6749031		6749031	6629127
Chiffres d’affaires nets	6749031		6749031	6629127
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			498753	113351
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66158	123545
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7313942	6866023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33304	31736
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2375380	2312003
Impôts, taxes et versements assimilés			691962	652996
Salaires et traitements			2739760	2760754
Charges sociales			994477	986697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53235	52103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			120	80
Total des charges d’exploitation (II) 			6888240	6796370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			425703	69653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			173194	166330
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4108
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4108
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36199	32957
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36199	32957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36199	-28849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			216310	-125526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10868		96644	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10868		96644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17665		49623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17665		49623	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6796		47021	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35169		-147416	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7324811		6966775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7080128		6897864	
BENEFICE OU PERTE	244682		68911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66158		96545	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2902644		1748
Total Immobilisations corporelles		1652227		70422
Total Immobilisations financières		274831		15993
Total Général		4829702		88164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2904392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8150	634	1713865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				290825
Total Général		8150	634	4909082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96664	5869		102533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1430358	47366	635	1477089
AMORTISSEMENTS Total Général	1527021	53235	635	1579622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	145504		145504	
Autres immobilisations financières	144871		144871	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1534381	1534381		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41	41		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19767	19767		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	738368	738368		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173021	173021		
Charges constatées d’avance	35264	35264		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2791216	2500841	290375	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	247019	247019		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	338311	50199	288112	
Fournisseurs et comptes rattachés	1499398	1499398		
Personnel et comptes rattachés	132356	132356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213047	213047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34987	34987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76812	76812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1149334	1149334		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1041625	1041625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4732888	4444776	288112	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel