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BILAN CENTRE DE SIBOURG 2017 Siren 413282898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102475	96664	5812	3063
Fonds commercial	2800169		2800169	2800169
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	586649	487588	99061	53812
Autres immobilisations corporelles	1057428	942770	114658	114324
Immobilisations en cours	8150		8150	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	450		450	450
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	133301		133301	122849
Autres immobilisations financières	141081		141081	137708
TOTAL (I)	4829702	1527021	3302681	3232375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1222419		1222419	2198481
Autres créances	800956		800956	363619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52949		52949	56923
Charges constatées d’avance	14400		14400	36322
TOTAL (II)	2090724		2090724	2655344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6920427	1527021	5393405	5887719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	240800		240800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24080		10841	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	552330		268412	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68911		297157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	886121		817210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			27000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			27000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159268		32935	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1217806		1514955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1849882		1913801	
Dettes fiscales et sociales	479946		429134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	800383		1152684	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4507284		5043509	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5393405		5887719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4166279		4702885	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	159268			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6629127		6629127	6780548
Chiffres d’affaires nets	6629127		6629127	6780548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			113351	4759
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123545	104079
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6866023	6889387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31736	32771
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2312003	2233670
Impôts, taxes et versements assimilés			652996	654904
Salaires et traitements			2760754	2629322
Charges sociales			986697	931956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52103	56458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80	40
Total des charges d’exploitation (II) 			6796370	6539121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69653	350266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			166330	149933
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4108	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4108	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32957	34717
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32957	34717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28849	-34717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-125526	165616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	96644		49280	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	96644		49280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49623		20778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			27000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49623		47778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47021		1502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-147416		-130039	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6966775		6938667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6897864		6641510	
BENEFICE OU PERTE	68911		297157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96545		104079	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2894112		8532
Total Immobilisations corporelles		1552174		100052
Total Immobilisations financières		261007		15075
Total Général		4707293		123659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2902644
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1652227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1250		274831
Total Général		1250		4829702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90880	5783		96664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1384037	46320		1430358
AMORTISSEMENTS Total Général	1474918	52103		1527021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	133301			
Autres immobilisations financières	141081			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1222419			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26529			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2004			
Groupe et associés	610968			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161445			
Charges constatées d’avance	14400			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2312156	2037774	274382	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	159268	159268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	341005		341005	
Fournisseurs et comptes rattachés	1849882	1849882		
Personnel et comptes rattachés	168737	168737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	225572	225572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17976	17976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67660	67660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	876801	876801		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	800383	800383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4507284	4166279	341005	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	381			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel