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BILAN CENTRE DE SIBOURG 2016 Siren 413282898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93943	90880	3063	
Fonds commercial	2800169		2800169	2800169
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	522617	468805	53812	61363
Autres immobilisations corporelles	1029557	915232	114324	76011
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	450		450	450
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	122849		122849	112445
Autres immobilisations financières	137708		137708	143968
TOTAL (I)	4707293	1474918	3232375	3194406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2198481		2198481	2327288
Autres créances	363619		363619	259600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56923		56923	277254
Charges constatées d’avance	36322		36322	26541
TOTAL (II)	2655344		2655344	2890682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7362637	1474918	5887719	6085088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	240800		240800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10841			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	268412		62450	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	297157		216803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	817210		520053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32935		10369	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1514955		1926307	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1913801		1994147	
Dettes fiscales et sociales	429134		461475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1152684		1172736	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5043509		5565035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5887719		6085088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4702885		5231521	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6780548		6780548	6800851
Chiffres d’affaires nets	6780548		6780548	6800851
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4759	35000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104079	82722
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6889387	6918572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32771	29999
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2233670	2298626
Impôts, taxes et versements assimilés			654904	637764
Salaires et traitements			2629322	2578895
Charges sociales			931956	911186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56458	122696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	
Total des charges d’exploitation (II) 			6539121	6579166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			350266	339406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			149933	158504
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34717	30172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34717	30172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34717	-30172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165616	150730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49280		28301	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49280		28301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20778		11287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47778		11287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1502		17014	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-130039		-49060	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6938667		6946873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6641510		6730070	
BENEFICE OU PERTE	297157		216803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	104079		81876	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2888177		6465
Total Immobilisations corporelles		1480408		83818
Total Immobilisations financières		256863		11162
Total Général		4625448		101445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			530	2894112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12052	1552174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7018		261007
Total Général		7018	12582	4707293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88008	3402	530	90880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1343034	53056	12052	1384037
AMORTISSEMENTS Total Général	1431042	56458	12582	1474918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	122849	122849		
Autres immobilisations financières	137708	137708		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2198481			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	70			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13959			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	268056			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81534			
Charges constatées d’avance	36322			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2858978	2598421	260557	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32935	32935		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	340624		340624	
Fournisseurs et comptes rattachés	1913801	1913801		
Personnel et comptes rattachés	138984	138984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202155	202155		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27027	27027		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60968	60968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1174331	1174331		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1152684	1152684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5043509	4702885	340624	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel