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BILAN ADECLIM SAS 2021 Siren 413221797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31378	31378		211
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25766	24415	1351	2719
Constructions	68925	68925		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48675	32819	15856	16758
Autres immobilisations corporelles	255120	222501	32619	22653
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15304		15304	13784
Créances rattachées à des participations	33436		33436	41368
Autres titres immobilisés	52882		52882	51850
Prêts				8700
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	531686	380039	151648	158243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	117095	7026	110069	100429
En cours de production de biens	36199		36199	14016
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1317663	36496	1281167	731106
Autres créances	27445		27445	110561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1841249		1841249	1672170
Charges constatées d’avance	41751		41751	29952
TOTAL (II)	3381401	43522	3337879	2658233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3913087	423560	3489527	2816476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1270618		1233140	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	287040		187479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1887659		1750618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1240		1367	
Emprunts et dettes financières divers (4)	287529		152012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400707		337954	
Dettes fiscales et sociales	514383		443759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	277093		9767	
Produits constatés d’avance (2)	120916		120998	
TOTAL (IV)	1601868		1065858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3489527		2816476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1601868		1065858	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1240		1367	
Dont emprunts participatifs	287529			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5555375		5555375	4717608
Chiffres d’affaires nets	5555375		5555375	4717608
				
Production stockée			22182	-37539
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14444	8461
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21256	31605
Autres produits			113	31
Total des produits d’exploitation (I)			5613370	4720167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2246385	1741651
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10256	6057
Autres achats et charges externes			1210789	1017995
Impôts, taxes et versements assimilés			41940	45210
Salaires et traitements			1353152	1267787
Charges sociales			445320	416733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17880	22968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			615	30678
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1497	444
Total des charges d’exploitation (II) 			5307323	4549523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			306048	170644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34956	41368
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1297	252
Autres intérêts et produits assimilés			22457	13114
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58710	54734
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58710	54734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			364758	225378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14448		6831	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19750		72792	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34198		79623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1176		6509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1989		51962	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3165		58471	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31033		21152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108751		59052	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5706279		4854524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5419238		4667046	
BENEFICE OU PERTE	287040		187479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31378		
Total Immobilisations corporelles		405225		27353
Total Immobilisations financières		115902		37022
Total Général		552506		64376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34092	398486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			51102	101822
Total Général			85195	531686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31167	211		31378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	363095	17669	32104	348660
AMORTISSEMENTS Total Général	394262	17880	32104	380039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6410	615		7026
Sur comptes clients	44490		7994	36496
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50901	615	7994	43522
TOTAL GENERAL	50901	615	7994	43522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		615	7994	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	33436	33436		
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux	48836	48836		
Autres créances clients	1268827	1268827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13327	13327		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3582	3582		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7123	7123		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3414	3414		
Charges constatées d’avance	41751	41751		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1420494	1420494		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1240	1240		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	400707	400707		
Personnel et comptes rattachés	139405	139405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129029	129029		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	239708	239708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6241	6241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	287529	287529		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	277093	277093		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	120916	120916		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1601868	1601868		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel