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BILAN ADECLIM SAS 2020 Siren 413221797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31378	31167	211	639
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25766	23048	2719	4457
Constructions	68925	68925		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43900	27143	16758	11416
Autres immobilisations corporelles	266634	243980	22653	33067
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13784		13784	65335
Créances rattachées à des participations	41368		41368	31161
Autres titres immobilisés	51850		51850	51850
Prêts	8700		8700	15000
Autres immobilisations financières	200		200	900
TOTAL (I)	552506	394262	158243	213825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106839	6410	100429	106122
En cours de production de biens	14016		14016	51555
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	775596	44490	731106	947170
Autres créances	110561		110561	94177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1672170		1672170	1761900
Charges constatées d’avance	29952		29952	29229
TOTAL (II)	2709134	50901	2658233	2990153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3261639	445163	2816476	3203978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1233140		1510918	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187479		357222	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1750618		2198140	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1367		1086	
Emprunts et dettes financières divers (4)	152012		51284	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337954		352630	
Dettes fiscales et sociales	443759		451050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9767		13725	
Produits constatés d’avance (2)	120998		136064	
TOTAL (IV)	1065858		1005838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2816476		3203978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1065858		1005838	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1367		1086	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4717608		4717608	6471763
Chiffres d’affaires nets	4717608		4717608	6471763
				
Production stockée			-37539	-39087
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8461	9688
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31605	27254
Autres produits			31	42
Total des produits d’exploitation (I)			4720167	6469659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1741651	2508325
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6057	8770
Autres achats et charges externes			1017995	1576409
Impôts, taxes et versements assimilés			45210	64909
Salaires et traitements			1267787	1365171
Charges sociales			416733	458406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22968	30285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30678	9202
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			444	35
Total des charges d’exploitation (II) 			4549523	6021511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170644	448148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41368	32121
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			252	762
Autres intérêts et produits assimilés			13114	18232
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54734	51115
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54734	51115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			225378	499263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6831		3905	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72792		11167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79623		15071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6509		30592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51962		1552	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58471		32144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21152		-17073	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59052		124968	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4854524		6535845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4667046		6178623	
BENEFICE OU PERTE	187479		357222	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31378		
Total Immobilisations corporelles		419029		16141
Total Immobilisations financières		164246		41368
Total Général		614653		57509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29945	405225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			89712	115902
Total Général			119657	552506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30739	428		31167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	370089	22540	29534	363095
AMORTISSEMENTS Total Général	400829	22968	29534	394262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6774		363	6410
Sur comptes clients	17394	30678	3582	44490
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24168	30678	3945	50901
TOTAL GENERAL	24168	30678	3945	50901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30678	3945	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	41368	41368		
Prêts	8700	8700		
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux	77079	77079		
Autres créances clients	698517	698517		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13327	13327		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2192	2192		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6080	6080		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9575	9575		
Groupe et associés	70234	70234		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9153	9153		
Charges constatées d’avance	29952	29952		
TOTAL ETAT DES CREANCES	966376	966376		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1367	1367		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	337954	337954		
Personnel et comptes rattachés	140674	140674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141370	141370		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155762	155762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5953	5953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152012	152012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9767	9767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	120998	120998		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1065858	1065858		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	37