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BILAN ADECLIM SAS 2019 Siren 413221797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31378	30739	639	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25766	21310	4457	6201
Constructions	68925	68925		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35793	24377	11416	8851
Autres immobilisations corporelles	288545	255478	33067	39681
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65335		65335	59375
Créances rattachées à des participations	31161		31161	55964
Autres titres immobilisés	51850		51850	51089
Prêts	15000		15000	
Autres immobilisations financières	900		900	200
TOTAL (I)	614653	400829	213825	221360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	112896	6774	106122	114366
En cours de production de biens	51555		51555	90643
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	964564	17394	947170	1174606
Autres créances	94177		94177	186426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1761900		1761900	1456447
Charges constatées d’avance	29229		29229	37027
TOTAL (II)	3014321	24168	2990153	3059515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3628974	424996	3203978	3280875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1510918		1358554	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	357222		312364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2198140		2000918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1086		2046	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51284			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	352630		712305	
Dettes fiscales et sociales	451050		400975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13725		19535	
Produits constatés d’avance (2)	136064		145097	
TOTAL (IV)	1005838		1279957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3203978		3280875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1005838		1279957	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1086		2046	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6471763		6471763	5397946
Chiffres d’affaires nets	6471763		6471763	5397946
				
Production stockée			-39087	37460
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9688	8978
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27254	21248
Autres produits			42	37
Total des produits d’exploitation (I)			6469659	5465668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2508325	2136094
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8770	5156
Autres achats et charges externes			1576409	1050747
Impôts, taxes et versements assimilés			64909	64545
Salaires et traitements			1365171	1387256
Charges sociales			458406	441035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30285	41459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9202	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	974
Total des charges d’exploitation (II) 			6021511	5127266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			448148	338402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32121	58044
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			762	703
Autres intérêts et produits assimilés			18232	14949
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51115	73696
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51115	73696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			499263	412098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3905		3682	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11167		22617	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15071		26298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30592		17213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1552		8578	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32144		25791	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17073		507	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124968		100242	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6535845		5565662	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6178623		5253299	
BENEFICE OU PERTE	357222		312364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30523		855
Total Immobilisations corporelles		427880		25828
Total Immobilisations financières		166628		53582
Total Général		625032		80265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30523	216		30739
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	373148	30069	33127	370089
AMORTISSEMENTS Total Général	403671	30285	33127	400829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7300		526	6774
Sur comptes clients	10314	9202	2122	17394
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17614	9202	2648	24168
TOTAL GENERAL	17614	9202	2648	24168
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9202	2648	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	31161	31161		
Prêts	15000	15000		
Autres immobilisations financières	900	900		
Clients douteux ou litigieux	21696	21696		
Autres créances clients	942868	942868		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18594	18594		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1858	1858		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7673	7673		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	38638	38638		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27415	27415		
Charges constatées d’avance	29229	29229		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1135031	1135031		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1086	1086		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	352630	352630		
Personnel et comptes rattachés	135069	135069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136085	136085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	161430	161430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18466	18466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51284	51284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13725	13725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	136064	136064		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1005838	1005838		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel