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BILAN ADECLIM SAS 2018 Siren 413221797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30523	30523		56
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25766	19566	6201	8013
Constructions	68925	68925		6882
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30429	21578	8851	7440
Autres immobilisations corporelles	302760	263079	39681	63928
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	59375		59375	57295
Créances rattachées à des participations	55964		55964	45774
Autres titres immobilisés	51089		51089	50386
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	625032	403671	221360	239974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	121666	7300	114366	119212
En cours de production de biens	90643		90643	53183
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1184921	10314	1174606	968719
Autres créances	186426		186426	285374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1456447		1456447	1132631
Charges constatées d’avance	37027		37027	23190
TOTAL (II)	3077129	17614	3059515	2582308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3702160	421286	3280875	2822282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1358554		1255551	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312364		263003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2000918		1848554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2046		2063	
Emprunts et dettes financières divers (4)			21478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	712305		383695	
Dettes fiscales et sociales	400975		408672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19535		11381	
Produits constatés d’avance (2)	145097		146440	
TOTAL (IV)	1279957		973728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3280875		2822282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1279957		973728	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2046		2063	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5397946		5397946	6177313
Chiffres d’affaires nets	5397946		5397946	6177313
				
Production stockée			37460	7920
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8978	15378
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21248	24529
Autres produits			37	57
Total des produits d’exploitation (I)			5465668	6225197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2136094	2493651
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5156	17850
Autres achats et charges externes			1050747	1467893
Impôts, taxes et versements assimilés			64545	70082
Salaires et traitements			1387256	1377326
Charges sociales			441035	453471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41459	43915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			974	643
Total des charges d’exploitation (II) 			5127266	5925231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			338402	299966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58044	45774
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			703	372
Autres intérêts et produits assimilés			14949	21283
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73696	67428
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73696	67428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			412098	367394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3682		2158	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22617		42	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26298		2199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17213		23390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8578			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25791		23390	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	507		-21191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100242		83200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5565662		6294824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5253299		6031821	
BENEFICE OU PERTE	312364		263003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30523		
Total Immobilisations corporelles		423717		9873
Total Immobilisations financières		153655		58747
Total Général		607895		68620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30523
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5709	427880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			45774	166628
Total Général			51483	625032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30467	56		30523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	337454	41403	5709	373148
AMORTISSEMENTS Total Général	367921	41459	5709	403671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7609		309	7300
Sur comptes clients	13386		3072	10314
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20996		3381	17614
TOTAL GENERAL	20996		3381	17614
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3381	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	55964	55964		
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux	13473	13473		
Autres créances clients	1171447	1171447		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17594	17594		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1609	1609		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27905	27905		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46060	46060		
Groupe et associés	87706	87706		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5552	5552		
Charges constatées d’avance	37027	37027		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1464538	1464538		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2046	2046		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	712305	712305		
Personnel et comptes rattachés	93059	93059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131059	131059		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168366	168366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8490	8490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19535	19535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	145097	145097		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1279957	1279957		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38