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BILAN ADECLIM SAS 2017 Siren 413221797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30523	30467	56	665
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25766	17754	8013	9971
Constructions	68925	62042	6882	13775
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28521	21081	7440	7070
Autres immobilisations corporelles	300504	236577	63928	93142
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	57295		57295	57295
Créances rattachées à des participations	45774		45774	59135
Autres titres immobilisés	50386		50386	50015
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	607895	367921	239974	291268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	126822	7609	119212	135991
En cours de production de biens	53183		53183	45263
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	982105	13386	968719	1186931
Autres créances	285374		285374	140072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1132631		1132631	1156432
Charges constatées d’avance	23190		23190	20604
TOTAL (II)	2603304	20996	2582308	2685294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3211199	388916	2822282	2976562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1255551		1075188	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	263003		490363	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1848554		1895551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2063		2261	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21478		54859	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	383695		342737	
Dettes fiscales et sociales	408672		516002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11381		16704	
Produits constatés d’avance (2)	146440		148448	
TOTAL (IV)	973728		1081011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2822282		2976562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	973728		1081011	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2063		2261	
Dont emprunts participatifs	21478			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6177313		6177313	6453983
Chiffres d’affaires nets	6177313		6177313	6453983
				
Production stockée			7920	-8995
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15378	2790
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24529	21572
Autres produits			57	58
Total des produits d’exploitation (I)			6225197	6469408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2493651	2372501
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17850	28076
Autres achats et charges externes			1467893	1399037
Impôts, taxes et versements assimilés			70082	77957
Salaires et traitements			1377326	1430342
Charges sociales			453471	503742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43915	39374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			400	1057
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			643	373
Total des charges d’exploitation (II) 			5925231	5852458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			299966	616950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45774	59135
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			372	
Autres intérêts et produits assimilés			21283	23707
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				10
Total des produits financiers (V)			67428	82852
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67428	82852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			367394	699802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2158		4939	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42		16133	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2199		21072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23390		21963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2860	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23390		24823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21191		-3751	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83200		205689	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6294824		6573332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6031821		6082970	
BENEFICE OU PERTE	263003		490363	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29823		700
Total Immobilisations corporelles		440384		4911
Total Immobilisations financières		166645		46145
Total Général		636852		51756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30523
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21579	423717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			59135	153655
Total Général			80714	607895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29158	1309		30467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	316426	42606	21579	337454
AMORTISSEMENTS Total Général	345584	43915	21579	367921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8680		1071	7609
Sur comptes clients	15845	400	2858	13386
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24525	400	3929	20996
TOTAL GENERAL	24525	400	3929	20996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		400	3929	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	45774	45774		
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux	17295			
Autres créances clients	964811			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18244			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1627			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11883			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60070			
Groupe et associés	186105			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7444			
Charges constatées d’avance	23190			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1336642	1336642		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2063	2063		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	383695	383695		
Personnel et comptes rattachés	116022	116022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153423	153423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128679	128679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10549	10549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21478	21478		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11381	11381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	146440	146440		
TOTAL – ETAT DES DETTES	973728	973728		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40