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BILAN 2C FINANCES 2016 Siren 413217738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	97103		97103	36123
Autres immobilisations incorporelles	7500		7500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87463	83735	3728	5168
Autres immobilisations corporelles	9574	9292	282	653
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	90300		90300	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	306000		306000	
Autres immobilisations financières	14665		14665	3546
TOTAL (I)	612605	93028	519578	45490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19801		19801	32410
En cours de production de biens				23776
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	549247	14857	534390	604597
Autres créances	88246		88246	45885
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69473		69473	95593
Charges constatées d’avance	7285		7285	703
TOTAL (II)	734052	14857	719195	802965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1346657	107885	1238773	848455
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	725250		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	151262			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19203		19203	
Report à nouveau	18589		-252476	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25876		21066	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	990180		337792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4908		965	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16083		64083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127157		302255	
Dettes fiscales et sociales	88660		135441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6185		7917	
Produits constatés d’avance (2)	5600			
TOTAL (IV)	248592		510662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1238773		848455	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	248592		510662	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4908		965	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1129205		1129205	1930006
Chiffres d’affaires nets	1129205		1129205	1930006
				
Production stockée			-23776	23776
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14745	2595
Autres produits			2	19
Total des produits d’exploitation (I)			1120175	1956396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			355672	836902
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12610	1273
Autres achats et charges externes			504686	769143
Impôts, taxes et versements assimilés			5850	1314
Salaires et traitements			149054	195422
Charges sociales			83707	106481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1811	2480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			139	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1113530	1913020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6645	43376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5846	24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			25910	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31756	24
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			156	4361
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			156	4361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31600	-4337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38245	39039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2381			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2381			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14679		15101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2872	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14750		17974	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12369		-17974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1154311		1956421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1128435		1935355	
BENEFICE OU PERTE	25876		21066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9292		15466	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14745		2595	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36123		68480
Total Immobilisations corporelles		97038		
Total Immobilisations financières		3546		741919
Total Général		136707		810399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97038
Prêts et immobilisations financières			39500	
Total Immobilisations financières			334500	410965
Total Général			334500	612605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91217	1811		93028
AMORTISSEMENTS Total Général	91217	1811		93028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14857			14857
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14857			14857
TOTAL GENERAL	14857			14857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	306000	306000		
Autres immobilisations financières	14665	14665		
Clients douteux ou litigieux	62323			
Autres créances clients	486924			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1834			
Impôts sur les bénéfices	8267			
T. V. A.	20511			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56834			
Charges constatées d’avance	7285			
TOTAL ETAT DES CREANCES	965443	965443		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4908	4908		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16000	16000		
Fournisseurs et comptes rattachés	127157	127157		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13680	13680		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72862	72862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2118	2118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83	83		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6185	6185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5600	5600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	248592	248592		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	307635		582398	
Location, charges locatives et de copropriété	38072		8967	
Personnel extérieur à l’entreprise	11380		40874	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17541		14808	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	130058		122097	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	504686		769143	
Taxe professionnelle	3420		1481	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2430		-167	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5850		1314	
Montant de la TVA. collectée	227729		323329	
Total TVA. déductible sur biens et services	109733		212241	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4