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BILAN TECHMA NORD SAS 2019 Siren 413165200
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 20954 20954
Fonds commercial 213429 213429
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2101 2101
Autres immobilisations corporelles 208333 203204 5129
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 10685 10685
Prêts 1960 1960
Autres immobilisations financières 22750 22750
TOTAL (I) 480211 226259 253953
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 525207 525207
Autres créances 88101 88101
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 294508 294508
Charges constatées d’avance 14563 14563
TOTAL (II) 922379 922379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1402590 226259 1176331
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 160000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 16000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 339856
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 109193
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 625050
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 55643
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 21602
Dettes fiscales et sociales 474036
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 551281
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1176331
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 551281
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 193775 2563903 2757678
Chiffres d’affaires nets 193775 2563903 2757678
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5638
Autres produits 2
Total des produits d’exploitation (I) 2763319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 707124
Impôts, taxes et versements assimilés 59658
Salaires et traitements 1426078
Charges sociales 477133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 12
Total des charges d’exploitation (II) 2672749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 90570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 3050
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 190
Total des produits financiers (V) 3240
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 93810
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 26231
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 26231
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4032
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 182
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4214
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 22017
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 3605
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3028
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2792789
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2683596
BENEFICE OU PERTE 109193
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 5638
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 234382
Total Immobilisations corporelles 210486 1062
Total Immobilisations financières 51834 1960
Total Général 496703 3022
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 234382
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1114 210434
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 18399 35395
Total Général 19513 480211
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 20954 20954
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 203675 2745 1114 205305
AMORTISSEMENTS Total Général 224628 2745 1114 226259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 50898 63450 50898 63450
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 50898 63450 50898 63450
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 50898 63450 50898 63450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 1960 1960
Autres immobilisations financières 22750 22750
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 525207 525207
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 819 819
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 78434 78434
T. V. A. 8848 8848
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 14563 14563
TOTAL ETAT DES CREANCES 652581 629831 22750
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 21602 21602
Personnel et comptes rattachés 231125 231125
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 139285 139285
Impôts sur les bénéfices 43414 43414
T.V.A. 224 224
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 17615 17615
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 98016 98016
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 551281 551281
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes 30000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 44735
Personnel extérieur à l’entreprise 2912
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8999
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 650477
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 707124
Taxe professionnelle 1100
Autres impôts, taxes et versements assimilés 58558
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 59658
Montant de la TVA. collectée 38206
Total TVA. déductible sur biens et services 20940
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel