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BILAN STI 2021 Siren 413181488
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 32932 19781 13151 1773
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 20757 9178 11578 13655
Autres immobilisations corporelles 322671 140498 182173 179577
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 50580 50580 50000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 94273 94273 50000
Prêts 6800
Autres immobilisations financières 23109 23109 32616
TOTAL (I) 544322 169457 374865 334421
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 7532 7532 7599
Clients et comptes rattachés 1159108 40788 1118321 1309089
Autres créances 228044 27318 200726 191837
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1141532 1141532 968154
Charges constatées d’avance 25408 25408 27676
TOTAL (II) 2561624 68105 2493519 2504355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3105945 237562 2868383 2838776
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 63000 63000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6301 6301
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 271672 298600
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 519483 423072
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 860455 790972
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 120000 120000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 120000 120000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 866573 996459
Emprunts et dettes financières divers (4) 62228
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 162116 178533
Dettes fiscales et sociales 665917 721208
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 131095 31604
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1887928 1927804
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2868383 2838776
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1250206 1721363
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3723822 3723822 2962730
Chiffres d’affaires nets 3723822 3723822 2962730
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2778
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 156167 142510
Autres produits 10 9
Total des produits d’exploitation (I) 3882777 3105249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 9843
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1036288 971845
Impôts, taxes et versements assimilés 38919 31182
Salaires et traitements 1316058 922100
Charges sociales 690098 517744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 45604 42944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 16988
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 991 222
Total des charges d’exploitation (II) 3144946 2495881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 737831 609369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 789 242
Reprises sur provisions et transferts de charges 931
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 789 1173
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6120 4255
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6120 4255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5331 -3082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 732499 606287
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 35250
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 35250
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 35050 2995
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 35050 2995
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 200 -2995
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 213217 180220
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3918816 3106422
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3399333 2683350
BENEFICE OU PERTE 519483 423072
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 5708
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 43318 39569
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 143 162765
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 973 178
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel