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BILAN STI 2020 Siren 413181488
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 15640 13867 1773
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 20757 7101 13655 15732
Autres immobilisations corporelles 282461 102885 179577 183830
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 50000 50000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 50000 50000 50000
Prêts 6800 6800 6800
Autres immobilisations financières 32616 32616 29949
TOTAL (I) 458274 123853 334421 286312
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 7599 7599 7532
Clients et comptes rattachés 1445738 136649 1309089 768144
Autres créances 219154 27318 191837 19983
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 72595
Disponibilités 968154 968154 722425
Charges constatées d’avance 27676 27676 21234
TOTAL (II) 2668322 163967 2504355 1611913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3126596 287820 2838776 1898225
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 63000 63000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6301 6301
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 298600 191809
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 423072 406791
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 790972 667900
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 120000 194567
Provisions pour charges
TOTAL (III) 120000 194567
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 996459 337997
Emprunts et dettes financières divers (4) 46743
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 178533 88206
Dettes fiscales et sociales 721208 552954
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 31604 9859
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1927804 1035758
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2838776 1898225
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1721363 783775
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2962730 2962730 3280118
Chiffres d’affaires nets 2962730 2962730 3280118
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 142510 152643
Autres produits 9 21
Total des produits d’exploitation (I) 3105249 3432782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 9843
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 971845 956187
Impôts, taxes et versements assimilés 31182 27567
Salaires et traitements 922100 1241038
Charges sociales 517744 537445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 42944 24741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 50675
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 222 2144
Total des charges d’exploitation (II) 2495881 2839796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 609369 592986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 242 200
Reprises sur provisions et transferts de charges 931 566
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1173 766
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4255 2907
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4255 2907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3082 -2141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 606287 590845
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2995 7531
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2995 7531
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2995 -7531
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 180220 176523
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3106422 3433548
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2683350 3026757
BENEFICE OU PERTE 423072 406791
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 5708 5707
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 39569 105275
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 162765 171632
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 178 2134
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel