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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE D'AMENAGEMENT DE FRESNES 2018 Siren 413161258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	199987	164984	35004	38406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5109		5109	5109
Prêts	3281		3281	4394
Autres immobilisations financières	39143	32500	6643	6643
TOTAL (I)	247521	197484	50037	54551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5801759		5801759	1926943
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	989867		989867	465979
Avances et acomptes versés sur commandes	12000		12000	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	8544970		8544970	7308357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4080244		4080244	6093358
Charges constatées d’avance	1636		1636	
TOTAL (II)	19430476		19430476	15794636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19677997	197484	19480513	15849188
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	228674		228674	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25084		22867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	189		189	
Report à nouveau	400628		400628	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2344		2217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	656919		654574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2500000		1500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2324310		2217050	
Dettes fiscales et sociales	488385		536549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6670792		7967055	
Produits constatés d’avance (2)	6840108		2973960	
TOTAL (IV)	18823595		15194614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19480513		15849188	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16323595		15194614	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			20583	
Production vendue biens				
Production vendue services			1329046	573806
Chiffres d’affaires nets			1349629	573806
				
Production stockée			4943283	6150701
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6292911	6724507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				999000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5684936	5158661
Impôts, taxes et versements assimilés			54763	9000
Salaires et traitements			319189	316703
Charges sociales			128385	138292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3402	3967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6190675	6625624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102237	98883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95660	101209
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95660	101209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95660	-101209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6577	-2326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	276		8516	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	276		8516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15		51	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15		51	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	261		8465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4494		3922	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6293187		6733023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6290843		6730806	
BENEFICE OU PERTE	2344		2217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		199987		
Total Immobilisations financières		48646		
Total Général		248633		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				199987
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1113	47533
Total Général			1113	247520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161582	3402		164984
AMORTISSEMENTS Total Général	161582	3402		164984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	32500			32500
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32500			32500
TOTAL GENERAL	32500			32500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3281	3281		
Autres immobilisations financières	39143		39143	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	581744	581744		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1292435	1292435		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6670792	6670792		
Charges constatées d’avance	1636	1636		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8589030	8549887	39143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2500000		2500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2324310	2324310		
Personnel et comptes rattachés	43544	43544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61354	61354		
Impôts sur les bénéfices	4494	4494		
T.V.A.	343156	343156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35837	35837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6670792	6670792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6840108	6840108		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18823595	16323595	2500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5239883		4687856	
Location, charges locatives et de copropriété	63056		45034	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	221055		268947	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	160942		156825	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5684936		5158661	
Taxe professionnelle	6500		6000	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48263		3000	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54763		9000	
Montant de la TVA. collectée	894161		1232985	
Total TVA. déductible sur biens et services	1019567		1306929	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5