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BILAN SARL TOULOUSE FRAIS 2021 Siren 413119496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	47452		47452	
Autres immobilisations incorporelles	8102	8102		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	550	550		
Autres immobilisations corporelles	53050	31824	21226	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	57		57	
Prêts	661		661	
Autres immobilisations financières	1345		1345	
TOTAL (I)	111217	40476	70741	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	268		268	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13870		13870	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	130183	16901	113282	
Autres créances	4329		4329	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	57611		57611	
Disponibilités	2541		2541	
Charges constatées d’avance	2874		2874	
TOTAL (II)	211676	16901	194775	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	322893	57377	265516	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	135			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133876			
Report à nouveau	-7311			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23932			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	109069			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32554			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90983			
Dettes fiscales et sociales	32844			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	156447			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	265516			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	156381			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32554			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1372738		1372738	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1372738		1372738	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			839	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			1373594	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1101612	
Variation de stock (marchandises)			-5104	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-178	
Autres achats et charges externes			130330	
Impôts, taxes et versements assimilés			6542	
Salaires et traitements			115866	
Charges sociales			34681	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6108	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9138	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			301	
Total des charges d’exploitation (II) 			1399296	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25702	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			139	
Total des charges financières (VI)			231	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-214	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25916	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	932			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	932			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	831			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1153			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1374543			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1398475			
BENEFICE OU PERTE	-23932			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55554		
Total Immobilisations corporelles		49420		4180
Total Immobilisations financières		2063		
Total Général		107037		4180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2063
Total Général				111217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8102			8102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26265	6108		32374
AMORTISSEMENTS Total Général	34367	6108		40476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8603	9138	839	16901
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8603	9138	839	16901
TOTAL GENERAL	8603	9138	839	16901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9138	839	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	661		661	
Autres immobilisations financières	1345		1345	
Clients douteux ou litigieux	22167	22167		
Autres créances clients	108016	108016		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47	47		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	200	200		
Impôts sur les bénéfices	303	303		
T. V. A.	3778	3778		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2874	2874		
TOTAL ETAT DES CREANCES	139392	137386	2006	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32554	32554		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90983	90983		
Personnel et comptes rattachés	11651	11651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18359	18359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10	10		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2823	2823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	156381	156381		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	58367			
Personnel extérieur à l’entreprise	4548			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11536			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55879			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	130330			
Taxe professionnelle	3866			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2676			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6542			
Montant de la TVA. collectée	74952			
Total TVA. déductible sur biens et services	83818			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4