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BILAN SARL TOULOUSE FRAIS 2016 Siren 413119496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	47452		47452	
Autres immobilisations incorporelles	8102	8102		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	550	550		
Autres immobilisations corporelles	26312	16930	9382	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	57		57	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1345		1345	
TOTAL (I)	83818	25582	58236	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	186		186	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11498		11498	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	161118	7572	153546	
Autres créances	12471		12471	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	44702		44702	
Disponibilités	1450		1450	
Charges constatées d’avance	2338		2338	
TOTAL (II)	233763	7572	226191	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	317581	33154	284427	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	135			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92452			
Report à nouveau	-11149			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41405			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129142			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33060			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85186			
Dettes fiscales et sociales	36998			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	155285			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	284427			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	155244			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33060			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1476260		1476260	
Production vendue biens				
Production vendue services	93		93	
Chiffres d’affaires nets	1476353		1476353	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14653	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			1491013	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1111194	
Variation de stock (marchandises)			-4227	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			140	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			122	
Autres achats et charges externes			133574	
Impôts, taxes et versements assimilés			6641	
Salaires et traitements			132177	
Charges sociales			46720	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2029	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7544	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17252	
Total des charges d’exploitation (II) 			1453165	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37848	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1666	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			279	
Total des produits financiers (V)			1945	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des charges financières (VI)			27	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1918	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39766	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1518			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1518			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	847			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1847			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-329			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1967			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1494477			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1453072			
BENEFICE OU PERTE	41405			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	669			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55554		
Total Immobilisations corporelles		26862		
Total Immobilisations financières		1402		
Total Général		83818		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1402
Total Général				83818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8102			8102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15451	2029		17480
AMORTISSEMENTS Total Général	23553	2029		25582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14013	7544	13984	7572
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14013	7544	13984	7572
TOTAL GENERAL	14013	7544	13984	7572
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7544	13984	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1345			
Clients douteux ou litigieux	8831			
Autres créances clients	152287			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	921			
Impôts sur les bénéfices	8788			
T. V. A.	2362			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	401			
Charges constatées d’avance	2338			
TOTAL ETAT DES CREANCES	177273	175927	1345	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33060	33060		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85186	85186		
Personnel et comptes rattachés	10912	10912		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24019	24019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2067	2067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	155244	155244		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	56002			
Personnel extérieur à l’entreprise	6551			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10786			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60235			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	133574			
Taxe professionnelle	4441			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2200			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6641			
Montant de la TVA. collectée	81896			
Total TVA. déductible sur biens et services	82468			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5